ИнвестСейф

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу. 🔶 1. ООО "ЭкоНива" ▫️ Облигации: ЭкоНива-001P-03 ▫️ ISIN: RU000A10FHY2 ▫️ Объем эмиссии: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 4 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 15,75% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 26.06.2026 ▫️ Дата погашения: 13.10.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Эконива" (Воронежская обл.) - холдинговая компания, работающая в сфере аграрного производства (основное направление - молочное). 🔶 2. ООО "ВИС ФИНАНС" ▫️ Облигации: ВИС ФИНАНС-БО-П13 ▫️ ISIN: RU000A10FJ16 ▫️ Объем эмиссии: 1,25 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 26.06.2026 ▫️ Дата погашения: 10.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВИС Финанс" - компания государственного частного партнерства (ГЧП), инвестирующая в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 🔶 3. ЗАО "Прогресс" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Прогресс (Курск)-БО-01 ▫️ ISIN: RU000A10FJ08 ▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 24% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 26.06.2026 ▫️ Дата погашения: 31.05.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.12.2027 Об эмитенте: "Прогресс" (г. Курск) - с/х компания, специализирующаяся на выращивании сои, пшеницы, кукурузы. 🔶 4. АО ЛК "Роделен" ▫️ Облигации: Роделен ЛК-002Р-06 ▫️ ISIN: RU000A10FJ65 ▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер купона: 21% ▫️ Амортизация: да [по 2,38% - при выплате 19-59 купонов, 2,42% - погашение] ▫️ Дата размещения: 26.06.2026 ▫️ Дата погашения: 31.05.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.12.2027 Об эмитенте: "Роделен" (г. Санкт-Петербург) предоставляет в лизинг различные виды оборудования, автотранспорт, спецтехнику, недвижимость. 🔶 5. АО "Джи-групп" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Джи-групп-002Р-08 ▫️ ISIN: RU000A10FGG1 ▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+3,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 26.06.2026 ▫️ Дата погашения: 10.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Джи-групп» (г. Казань) осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. 🔹🔹🔹 #размещения

​​Анализ эмитента: АО ХК "Новотранс" (за 1кв. 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: Основные виды деятельности ХК «Новотранс» – организация перевозки грузов по ж/д, оперирование подвижного ж/д состава и вагоноремонтные услуги. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A105CM4 (16,71%) $RU000A106SP1 (16,4%) $RU000A107W06 (16,19%) $RU000A10BBE6 (16,28%) $RU000A10DCF7 (16,03%) $RU000A10DCG5 (--) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,48 (норма >0.7) 🔶 [0,75] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,59 (норма >1) 🔶 [0,83] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,59 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,84] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,21] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  1,71 (норма от 0 до 1.5) 🔶 [1,81] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,6) (норма>0.5) 🔴 [-2,03] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,37 (норма>0.5) 🔶 [0,36] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,7 (норма>0.8) 🔶 [0,75] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=23,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 59%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~ ~15,3 млрд.₽. В июне было доп. размещение к выпуску серии 002Р-02 на 5 млрд.₽. Собственный капитал - без существенных изменений, долгосрочные обязательства сократились на 17% (+), краткосрочные прибавили 13% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,71 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 5% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (год-году) значительно ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 2108 млн. руб. [5589 млн. руб.] 🔽-62% - Чистая прибыль (убыток): 163 млн. руб. [1885 млн. руб.] 🔽-91% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 33,1 ▫️ ОФС за 2024 г. - 44,1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=27 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт/НКР): ruAA-/AA- .ru ▫️ Облигационный долг: 67 125 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #хк_новотранс

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду-четверг. 🔶 1. ООО "ЭН+ Гидро" ▫️ Облигации: ЭН+ Гидро-001РС-10 ▫️ ISIN: RU000A10FHH7 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 8,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 24.06.2026 ▫️ Дата погашения: 13.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго". 🔶 2. ООО "СГ Рус" ▫️ Облигации: СГ Рус-001P-02 ▫️ ISIN: RU000A10FHT2 ▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 1 год ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 17% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 25.06.2026 ▫️ Дата погашения: 20.06.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Стеллар Груп Рус" (г. Москва) - производитель коньяка и прочих алкогольных напитков. 🔶 3. ПАО "Ростелеком" ▫️ Облигации: Ростелеком-001P-27R ▫️ ISIN: RU000A10FHS4 ▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС + 1,25% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 25.06.2026 ▫️ Дата погашения: 09.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Ростелеком" (г. Санкт-Петербург) - провайдер цифровых услуг и сервисов. 🔶 4. ПАО "Т Плюс" ▫️ Облигации: Т Плюс-БО-002Р-02 ▫️ ISIN: RU000A10FHQ8 ▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС + 1,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 25.06.2026 ▫️ Дата погашения: 09.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Т Плюс" - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 🔹🔹🔹 #размещения

​​Анализ эмитента: АО "Южноуральский лизинговый центр" (за 1кв. 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Южноуральский ЛЦ" (г. Челябинск) - универсальная лизинговая компания. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A10D3P2 (24,68%) $RU000A10F710 (24,74%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,04] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,12 (норма >1) ✅ [1,11] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,18 (норма>1.75) 🔶 [1,18] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,59 (норма>0.5) ✅ [0,58] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  5,62 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [5,94] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,43) (норма>0.5) 🔴 [-0,47] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,14] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,5 (норма>0.8) 🔶 [0,5] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, без существенных изменений. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1,5 млрд.₽. В мае был размещен очередной выпуск эмиссией 250 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные прибавили 2% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,62 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 5% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 890 млн. руб. [887 млн. руб.] 🔼+0% - Чистая прибыль (убыток): 93 млн. руб. [99 млн. руб.] 🔽-6% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 28,4 ▫️ ОФС за 2024 г. - 26 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=22 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruBB ▫️ Облигационный долг: 458 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #южноуральский_лц

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на понедельник-вторник. 🔶 1. АО "ВТБ Лизинг" ▫️ Облигации: ВТБ Лизинг-001Р-МБ-06 ▫️ ISIN: RU000A10FGN7 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 14,5% ▫️ Амортизация: да [по 8,5% - при выплате 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 и 33 купонов; 6,5% - погашение] ▫️ Дата размещения: 22.06.2026 ▫️ Дата погашения: 06.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВТБ Лизинг" (г Москва) предлагает лизинговые продукты для юридических и физических лиц. 🔶 2. ООО "ВУШ" ▫️ Облигации: ВУШ-001Р-07 ▫️ ISIN: RU000A10FGU2 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 3 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 22,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 23.06.2026 ▫️ Дата погашения: 05.10.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВУШ" (г. Москва) - оператор сервиса кикшеринга Whoosh. 🔶 3. ПАО "Полюс" ▫️ Облигации: Полюс-ПБО-11 ▫️ ISIN: RU000A10FGV0 ▫️ Объем эмиссии: 1,6 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 6 лет 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер купона: 7,8% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 23.06.2026 ▫️ Дата погашения: 17.05.2033 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 28.05.2031 Об эмитенте: "Полюс" (г. Москва) - золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Якутии, Иркутской и Магаданской областях. 🔹🔹🔹 #размещения

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу. 🔶 1. МКПАО "Яндекс" ▫️ Облигации: Яндекс-001Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10FEA9 ▫️ Объем эмиссии: 40 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,25% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.06.2026 ▫️ Дата погашения: 03.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 2. МКПАО "Яндекс" ▫️ Облигации: Яндекс-001Р-05 ▫️ ISIN: RU000A10FEB7 ▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 13,4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.06.2026 ▫️ Дата погашения: 08.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Яндекс» – IT-компания, которая создает и развивает сервисы и технологии для пользователей и для бизнеса с использованием технологий машинного обучения. 🔶 3. ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ" ▫️ Облигации: ИЭК Холдинг-001Р-05 ▫️ ISIN: RU000A10FGE6 ▫️ Объем эмиссии: 2,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 15,75% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.06.2026 ▫️ Дата погашения: 05.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ИЭК Холдинг" (г. Подольск) - производитель и поставщик электротехнического и светотехнического оборудования, продукции для телекоммуникаций, оборудования промышленной автоматизации. 🔶 4. ПАО "Газпром нефть" ▫️ Облигации: Газпром нефть-005Р-10R ▫️ ISIN: RU000A10FGC0 ▫️ Объем эмиссии: 110 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС + 1,4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.06.2026 ▫️ Дата погашения: 08.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Газпром нефть" (г. Санкт-Петербург) - нефтяная компания. 🔹🔹🔹 #размещения

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на четверг. 🔶 1. АО "ОДК" ▫️ Облигации: ОДК-001Р-03 ▫️ ISIN: RU000A10FG76 ▫️ Объем эмиссии: 11 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 18.06.2026 ▫️ Дата погашения: 02.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 2. АО "ОДК" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: ОДК-001Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10FG68 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+3,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 18.06.2026 ▫️ Дата погашения: 07.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Объединённая двигателестроительная корпорация" производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ и др. 🔶 3. АО "Алиум" (дебютный выпуск) ▫️ Облигации: Алиум-001Р-01 ▫️ ISIN: RU000A10FG84 ▫️ Объем эмиссии: 4 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 17,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 18.06.2026 ▫️ Дата погашения: 07.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Алиум" (Московская обл.) - операционный актив группы "Биннофарм" в области биотехнологий и лекарственных препаратов твердых форм. [ruA] 🔹🔹🔹 #размещения

​​Анализ эмитента: ООО "ВЗВТ" (за 1кв. 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Волгоградский завод весоизмерительной техники" - производитель весового оборудования. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10A7A8 (45,39%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,0] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,02 (норма >1) ✅🔶 [1,08] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,54 (норма>1.75) 🔶 [1,66] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,75 (норма>0.5) ✅ [0,73] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  2,96 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [2,48] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,0 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,02] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,25 (норма>0.5) 🔶 [0,29] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,51 (норма>0.8) 🔶 [0,56] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=37,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 5%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~193 млн.₽. Налицо проблемы с деньгами "здесь и сейчас" (абсолютная ликвидность нулевая). Сильная зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. А в этой части есть значительные ухудшения --> высокий риск, как минимум, кассовых разрывов. Собственный капитал уменьшился на 8% (-), долгосрочные обязательства - без изменений, краткосрочные прибавили 17% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,96 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 19% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. По итогам 3мес. текущего года показан чистый убыток против символичной прибыли годом ранее. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 33 млн. руб. [38 млн. руб.] 🔽-13% - Чистая прибыль (убыток): (-9,1) млн. руб. [0,8 млн. руб.] 🔽-1250% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 41,5 ▫️ ОФС за 2024 г. - 77 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=74 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (НКР): CC .ru ▫️ Облигационный долг: 100 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #взвт

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду. 🔶 1. ООО "Сергиевское" ▫️ Облигации: Сергиевское-001P-01 ▫️ ISIN: RU000A10FEX1 ▫️ Объем эмиссии: 50 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 23% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.06.2026 ▫️ Дата погашения: 22.05.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 09.12.2027 Об эмитенте: «Сергиевское» (Московская обл.) - сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. 🔶 2. ООО "СмартФакт" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: СмартФакт-БО-04-001P ▫️ ISIN: RU000A10FEY9 ▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+5% ▫️ Амортизация: да [по 33% - при выплате 34,35 купонов, 34% - погашение] ▫️ Дата размещения: 17.06.2026 ▫️ Дата погашения: 01.06.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Смартфакт» (г. Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым предприятиям. 🔹🔹🔹 #размещения

⭕️ Технический дефолт 🔴 АО «Эффективные технологии» [по раскрытию в ЦРКИ от ПВО] допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 001P-02. Общая сумма к выплате: 23 785 200 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "нехватка денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов." ➖➖➖ #дефолты