Zamaznoy Crypto

💬 Почему дно по BTC может быть пройдено. Любопытное наблюдение. Пока Bitcoin формировал вершину в сентябре и переходил в нисходящий тренд, акции компаний, которые стали основой инфраструктуры ИИ, только начинали свой многократный рост. ➡️ SK hynix — основной импульс стартовал в сентябре. ➡️ Samsung — основной рост начался в сентябре. ➡️ Micron — основной памп также стартовал в сентябре. ➡️ TSMC — начал восходящий тренд еще в апреле, но основная фаза роста пришлась на сентябрь. 👆 Все это наглядно показал на прикрепленном графике. Очевидно, что рынок начал перераспределять капитал из крипты в сектор ИИ. Об этом уже писал здесь. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❓ Что это за компании? И что вызвало рост в 2000%? SK hynix, Samsung, Micron и TSMC — это фундамент современной индустрии искусственного интеллекта. Они производят высокоскоростную память (HBM) и самые передовые полупроводники, без которых невозможно выпускать ИИ-ускорители NVIDIA, AMD и других производителей. Предложение не успевало за спросом, HBM-память стала дефицитом, контракты начали заключать на годы вперед. Эти компании оказались в самом центре новой технологической гонки. И их акции начали стремительно переоцениваться, вызвав рост до 2000%. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⁉️ Но что происходит сейчас? Технологии растут быстрее, чем инфраструктура. Производство HBM-памяти не успевает за спросом. Новые дата-центры еще строятся. Во многих регионах США уже ощущается дефицит электроэнергии для подключения новых мощностей. ⚠️ Что должно произойти дальше, чтобы акции, которые уже выросли на 1000–2000%, продолжили расти такими же темпами? ➡️ Новый технологический прорыв? ➡️ Резкое увеличение производственных мощностей? Или рынок переоценил свои ожидания? 🚨 Дальнейшего роста сектор ИИ уже не видит. Весь сектор просто ограничен инфраструткрой, которая не готова к таким технологическим прорывам. Если посмотреть на график, можно увидеть, что абсолютно на всех ативах цена остановилась. Несколько недель закрываются красныыми свечами. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 📣 Капитал снова начинает искать следующую идею? Если да, то возникает другой вопрос: Какой рынок сегодня выглядит недооцененным после того, как уже пережил глубокую коррекцию? Не тот ли, который потерял более 50% от своего исторического максимума, пока капитал активно перетекал в сектор ИИ? С ув. Zamaznoy Crypto

💬 Мысли по рынку. $BTC Последний лонг не исполнил мою лимитку буквально на несколько пунктов, после чего цена ушла в первую проблемную зону и дала ожидаемую реакцию вниз. Когда рынок вернулся в зону набора, я решил повторно открыть лонг. Идея не отработала. 🍿 Сейчас картина выглядит так, будто рынок растет к уровню 65k лишь для того, чтобы уйти ниже, в район 54.5k. Но есть один фактор, который не дает мне покоя… ❓ А что, если цену ниже мы уже не увидим? Как считаете, насколько такое возможно? Последние две недели я практически не смотрел только на график BTC. Вместо этого разбирался в том, что происходит вокруг него. 🤯 И чем глубже я копал, тем сильнее менялось мое понимание происходящего. В следующих постах разберу все по полочкам. Есть что обсудить. 📱Zamaznoy Crypto | BingX😍

📣 На рынке стейблкоинов появился новый игрок. И это может стать самым большим событием за последние годы. Open USD (OUSD). ➡️ До сегодняшнего дня практически все крупные стейблкоины работали по одной модели: есть эмитент, например Circle или Tether, он выпускает стейблкоин, хранит резервы, зарабатывает на этих резервах миллиарды долларов, а пользователи просто пользуются монетой. ➡️ Open USD предлагает другую модель: 140 крупнейшийх компаний участвуют в запуске, среди них платежные сети, банки и финансовые компании, технологические компании, компании из крипто сектора. Идея в том, чтобы доход от резервов не доставался одной компании, а распределялся между участниками экосистемы. 💬 Почему это интересно? Последние несколько лет рынок выглядел довольно односторонним. После вступления европейского закона MiCa именно Circle оказалась одной из первых крупных компаний, полностью готовых к новым требованиям. В результате USDC значительно укрепил позиции в Европе, а Tether, столкнулся с ограничениями. По некоторым данным USDC каким-то образом заранее получили европейскую лицензию... ⚠️ Сейчас компания Circle активно участвует и в обсуждении регулирования в Великобритании по той же схеме. Покинет ли USDT и Англию? При этом ни Circle, ни Tether за все эти годы практически никак не вознаграждали свое сообщество. 🤔 Миллионы пользователей обеспечивали ликвидность, строили проекты, пользовались USDC и USDT, но не получили ни аирдропов, ни каких-либо программ лояльности. Если новый проект Open USD начнет привлекать пользователей через аирдропы или другие стимулы, мы можем увидеть настоящую войну стейблкоинов. 💥 И впервые от этой войны могут выиграть не эмитенты, а обычные пользователи. P.S.: проект называется Open USD. Но если резервы по-прежнему лежат в американских банках, а выпуск контролируется централизованной структурой и банками, насколько он действительно Open? 📱Zamaznoy Crypto | BingX😍

$BTC Цена агрессивно вернулась к моей зоне входа. Принял решение открыть лонг. Средняя цена входа: 62358. Позиция в работе, цели остаются прежними. С ув. Zamaznoy Crypto

$BTC ФОМО. 🤯 Цена пришла в мою зону для лонга, но лимитка не зацепилась. Не дотянули всего 32$. Интересный момент: на графике я обозначал вход в районе 62250, но выставил ордер от “круглого” числа и в итоге просто выпал из движения. Сейчас цена пришла в область, где по плану я бы уже: 👉 перевёл позицию в безубыток, 👉 зафиксировал часть прибыли. На младшем ТФ хочу увидеть остановку и возможно дадут точку для добора позиции по ходу движения. 📌 Жду что нарисует цена и буду принимать решение. Пока наблюдаю, без догоняющих входов. С ув. Zamaznoy Crypto

🤑ETH vs 🤑SOL. Ethereum Foundation регулярно публикует отчёты и показывает свои расходы. И за это его часто критикуют. Комьюнити обсуждает каждую продажу ETH, спорит о том, сколько фонд тратит на развитие экосистемы и правильно ли он распоряжается резервами. 💬 А что на счет SOL? Solana Foundation раскрывает меньше информации о своих резервах и операциях и последний публичный отчёт, который я нашел, выходил ещё в 2020 году. Получается, про продажи ETH мы хотя бы знаем и можем их обсуждать. ❓ А сколько продается SOL? Неизвестно. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Ethereum до сих пор остаётся основной сетью для крупного капитала: 👉 Институционалы, фонды, стейблкоины и крупнейшие DeFi-протоколы по-прежнему предпочитают Ethereum. У Solana были свои драйверы роста: 👉 Сначала мемкоины. Потом бум торговли перпетуалами. Но мемкоин-бум остыл, а перпы ушли в Hyperliquid. Что вообще может стать следующим драйвером роста Solana, при таком раскладе? ⚠️ Возможно, одним из главных кандидатов являются токенизированные акции. Нарратив уже есть: Ondo вывел более 200 токенизированных акций и ETF в экосистему Solana. 📊 Да, Ethereum пока лидирует и в этом направлении. Но у Solana есть важные преимущества для розничных трейдеров: высокая скорость и низкие комиссии. Поэтому вполне возможно, что рынок разделится: ➡️ Ethereum останется инфраструктурой для крупного капитала, фондов и использования токенизированных активов в DeFi. ➡️ Solana попытается стать сетью для миллионов розничных трейдеров, которые захотят покупать и продавать токенизированные акции быстро, дёшево и без лишних сложностей. Если этот сценарий реализуется, именно токенизированные акции могут стать для Solana тем драйвером, которым когда-то были мемкоины. 📱Zamaznoy Crypto | BingX😍

🕯 FOMC и реакция рынка. Вчера ФРС оставила ставку без изменений. Инфляция всё ещё не под контролем, быстрых снижений ждать не стоит. На этом фоне доллар укрепился, риск-активы начали корректироваться. $BTC После снятия лоя от 6 февраля цена показала реакцию покупателей. Дополнительный импульс дал новостной фон по геополитике: 📣 Иран-США подписали меморандум о взаимопонимании. Однако на заседании FOMC новый глава ФРС Кевин Уорш дал жёсткий сигнал: эпоха мягкого управления подходит к концу. 🚨 BTC отреагировал снижением. По структуре это больше похоже на очистку рынка и сброс перегретых позиций, чем на продолжение движения к лоям. 💭 Сейчас планирую рассматривать свинг-позицию с RR ~1:5: вход в зоне 62 200–61 200, стоп 60 700, цель — 70 000. С ув. Zamaznoy Crypto

💬 Если компания уже стоит больше $2 трлн, сможет ли она принести x10 тем, кто покупает её сегодня? SpaceX вышла на биржу с оценкой около $1,8 трлн, позже рынок оценивал компанию более чем в $2 трлн. 💥 Таким образом Илон Маск стал первым триллионером в истории. Естественно, самые большие деньги заработали те, кто заходил в компанию много лет назад по оценкам в десятки, сотни или тысячи раз ниже. 📌 Например, в 2020 году капитализация SpaceX составляла около $46 млрд. При оценке в $2 трлн это означает рост примерно в 43,5 раза или около 4350%. То есть, основной апсайд достался тем, кто был инвестором задолго до IPO. 💯 А розница, которая покупает акции на открытом рынке при такой капитализации, фактически становится ликвидностью для ранних инвесторов. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Интересно, что крипта изначально создавалась как противоположность этой модели. Если взять классический криптопроект в его первоначальном понимании, то картина выглядит примерно так: ➡️ запуск сразу на блокчейне; ➡️ широкое распределение монет; ➡️ отсутствие крупных фондов на старте; ➡️ майнинг или иные механизмы справедливого распределения; ➡️ аирдропы для сообщества. То есть крипторынок давал возможность обычным людям участвовать в росте актива с самого начала. ❓ Но что произошло потом? Фонды начали заходить в проекты на ранних раундах и получать крупные аллокации по низким оценкам. 🚩 А рознице продавать актив уже после листинга с космическим FDV. Если задуматься, идеология крипты в значительной степени оказалась убита. Ведь она начала копировать модель, против которой изначально выступала. 🚨 Таким образом, крипта всё больше начинает напоминать традиционный рынок. И там, и там основной апсайд чаще всего достаётся тем, кто получил доступ к активу раньше остальных. Кстати, ранее я писал пост о том, как отслеживать перспективные проекты на ранней стадии и пытаться заходить раньше большинства участников рынка. Рекомендую почитать. С ув. Zamaznoy Crypto

🚨 США заблокировали доступ к одной из самых мощных ИИ-моделей в мире для иностранных пользователей. Несколько дней назад вышла новая модель ИИ от Anthropic: 👉 Claude Fable 5 Власти США уже потребовали ограничить доступ к модели за пределами страны из-за опасений в сфере национальной безопасности. ✔️ Я успел поработать с Fable и это действительно необычная версия Claude. Сегодня модель уже стала недоступна. Похоже, эпоха, когда самым ценным экспортным продуктом становятся не нефть, газ или микрочипы, а нейросети, наступила быстрее, чем многие ожидали. 📱Zamaznoy Crypto | BingX😍

👆 В 2016 году на Reddit, Виталик Бутерин расписал идею, которая позже легла в основу Uniswap. Тогда она звучала странно: «Давайте запустим децентрализованные биржи на блокчейне так же, как работают рынки предсказаний». 💥 Позже, Hayden Adams реализовал эту идею, и Uniswap стал фундаментом всего DeFi. Теперь Виталик предлагает ещё одну необычную концепцию: 🚨 DeFi без ликвидаций. Сейчас большинство кредитных протоколов работают так: ➡️ Ты оставляешь 1 ETH в залог. ➡️ Берёшь под него кредит в стейблкоинах. ➡️ Если ETH сильно падает, протокол продаёт твой залог. ➡️ Ты теряешь часть средств и платишь штраф за ликвидацию. Именно поэтому во время сильных падений рынок часто сталкивается с каскадными ликвидациями, когда одно движение вниз провоцирует следующее. 💬 Идея Виталика предлагает другой подход. Вместо кредита твой 1 ETH автоматически делится на две части: 👉 Право на первые $1000 стоимости ETH. 👉 Право на весь рост ETH выше этой суммы. Дальше каждый выбирает то, что ему нужно. ➡️ Нужны деньги сейчас? Продаёшь первую часть. ➡️ Веришь в рост ETH? Оставляешь себе вторую часть. Ликвидации больше не нужны. Если ETH рухнет: 🟢 никто не продаёт твой залог; 🟢 нет штрафов; 🟢 нет ботов-ликвидаторов; 🟢 нет каскадных распродаж. Ты просто теряешь свою ставку на рост ETH, и всё. По сути это похоже на покупку опциона: ➡️ заранее платишь фиксированную сумму; ➡️ больше этой суммы потерять не можешь; ➡️ случайная свеча вниз не выбьет твою позицию. ⚠️ Есть ещё один важный плюс. Обе части вместе всегда равны одному ETH, поэтому протокол не может накопить безнадёжные долги, как это иногда происходит в классических системах кредитования. 🤔 Если совсем простыми словами: Сегодня DeFi работает как кредит под залог квартиры, если рынок падает слишком сильно, квартиру могут забрать. Виталик предлагает систему, где ты заранее покупаешь право на рост актива. Если ошибся, то теряешь только вложенную сумму. Никто ничего не ликвидирует и не отбирает. 📣 Пока это только концепция. Но если она заработает на практике, DeFi впервые сможет существовать без ликвидационных каскадов. ‼️ Думаю, за этой идеей сейчас стоит внимательно следить. Это может стать сильным драйвером всего рынка, которому не хватает новых открытий. 📱Zamaznoy Crypto | BingX😍