Vadya93

Рынок разматывает, работаю аккуратно Неделя, честно, тяжёлая. Рассказывать почти нечего, потому что рынок всю неделю мотало туда-сюда. Заливали, выносили, снова заливали. Разберу коротко, что было и что держу. ▪️Что творилось на неделе Сначала на новостях о прилёте американского самолёта рынок вынесли вверх. Потом день заливали. Дальше Буданов допустил, что переговоры возможны в сентябре, но это все вилами по воде. Песков в ответ сказал, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках следующего раунда переговоров РФ, США и Украины. После этого рынок снова пошли вкатывать вниз. Плюс пару дней подряд крупные каналы пытались разгонять рынок: с утра вынос вверх, а к закрытию всё это благополучно сливалось обратно. Классика тонкого рынка: с утра тарят, «кремлём» закрывают. Сейчас индекс тащит вверх на хорошем отчёте Лукойла, но это нефтянка, а большинство бумаг выглядит хреново. ▪️Что по позициям На плохих отчетах едем потихоньку: Алроса – вышел совсем слабый отчёт. Остаюсь в шорте и в публичном, и в соло. Самолёт – отчёт тоже плохой. Держу шорт, планирую переносить на следующую неделю. Есть ощущение, что бумага поедет в сторону 300 (но это моё мнение, как выйдет по факту – увидим). Сейчас лучшая поза по профиту, о чем писал ранее. ВТБ – отчёт за 7 месяцев так себе, потенциал ехать ниже есть. Тоже в шорте. Ещё держу шорт по Миксу. Сейчас в небольшом минусе, но пока остаюсь. ▪️Где меня возило В моменте жёстко мотало в минус. Особенно в Миксе, где по соло я держал приличную позу под 800 контрактов, и в Озоне тоже подвыносило. По публичке сейчас показывает около -27к. Топ по убытку – Астра: взяли с лоев расхерачили на вечерке, чисто вынесли под ноль, неприятно закрылся в -30к. Плюс Лукойл дал -20к до отчёта. ▪️Мысли по рынку Много бумаг мне не нравятся, как выглядят. Похоже, тут начнётся ротация: какой-то сектор будут покупать, а слабые – сливать. Поэтому и работаю точечно по активам, а не «весь рынок в лонг/шорт». По лонгам придерживаюсь той же позиции, не вижу для них повода. Держу шорты в слабых историях и жду ясности. Неделька выдалась «сохранил деп – уже неплохо». Вы там как поживаете?

Рынок жестко выбесил вчера Только в среду что-то начало красиво ехать: закрыл половину шорта Самолета в +7% в закрытом канале. Потом начался распил. Стояли в боковике намертво, пилило во все стороны по мелочи, и весь день дёргался на каждый чих. Вшортил Микс, через двадцать минут закрыл. Ниже не пускали, наверх тащили на каком-то пустом неприятном импульсе. Вынос, вынос, вынос, и так по кругу. Сидишь, пялишься в монитор, а там просто издевательство какое-то, а не торговля. ▪️И вот что я понял за годы торговли Больше всего денег теряется не тогда, когда рынок явно валится или явно прёт: там как раз всё понятно, встал по тренду и поехал. А сливаешь обычно вот в такие дни, в бесячем боковике. Потому что здесь ты начинаешь торговать собственное ожидание хоть какого-то движения. И по кусочку отдаёшь рынку всё, что наработал до этого. Мне ли не знать. Поэтому вчера я просто встал из-за терминала и ушёл в кэш. Это сейчас, кажется, лучшая позиция из возможных. ▪️Что мне не нравится в самой картинке Физики жёстко набиваются в лонг, а крупные деньги в это время тихо сгружают. Я такое проходил уже не раз, и заканчивается оно почти всегда одинаково. Плюс сломанная корреляция: нефть падает, а нашу нефтянку это будто не касается, зато на любом её плюсе тут же вынесут вверх. Когда бумага реагирует только на позитив и игнорит негатив, значит рынком управляют, а не он «сам растёт». Это повод не верить такому движению. Поэтому лонг я тут не трогаю, не вижу, подо что покупать эту тухлятину. Жду свою точку под шорт, в идеале хочется прогуляться в район 2000: там переоценю, может, прикрою шорты, возьму чуть лонга на отскок, а дальше снова от шорта. Конец августа как обычно тяжёлый, а сентябрь по ходу будет ещё злее из-за санкционных историй. Так что не геройствую. У вас как дела?

Рабочий сетап: как я анализирую рынок Меня часто спрашивают, на что я смотрю прежде чем открыть сделку. Нет какого-то волшебного индикатора, я анализирую совокупность факторов. Для новичка мой терминал может выглядеть страшно, но обычно я объясняю логику входа простыми словами в закрытом канале. Погнали по инструментам. ▪️Терминал, а не телефон Торгую только с терминала Т-Инвестиций. С телефона крайне редко, чисто если куда-то уехал и надо срочно что-то закрыть или открыть. Основная работа идет за компом, где под рукой сразу всё. ▪️Новости Всегда слежу за новостями, для меня это один из главных факторов. Рынок ходит на инфоповодах, и если вы не в контексте – вы торгуете вслепую. Плюс читаю крупные телеграм каналы, которые сами по себе могут двинуть цену: вижу вынос или пролив в бумаге – сразу понимаю, кто и куда мог зайти. ▪️Сканеры Тут самое мясо. У меня стоят сторонние расширения, которые показывают то, что не видно на голом графике: Сканер роботов показывает, где что-то активно набирают или наоборот сливают. Сканер айсбергов показывает, где спрятана крупная лимитка. По проходящему на уровне объёму его видно. Сканер цены и объёма помогает ловить резкие скачки и выносы. Прошёл объём сильно выше среднего – сразу открываю тикер и смотрю, что там. Крупные сделки: настроил фильтр от 30+ млн. Пролетел жирный принт, сразу открываю бумагу, разбираюсь. ▪️Инструменты по обороту и движению цены Держу две компоновки: топ по обороту и топ по изменению цены. Сразу вижу, где движ, кто в лидерах роста, кто в лидерах падения. Плюс смотрю относительный объём и количество торгующих – это показывает, где реально движуха, а не разовый вынос. Например, сегодня в Озоне 20+ млрд оборота – лидер и по обороту, и по числу торгующих. Значит, можно поискать точку входа. ▪️Основные таймфреймы Торгую в основном 1м и 5м, но для глобальной картины могу открыть 1 час, 4 часа, дневку, чтобы посмотреть бумага в целом чувствует себя лучше рынка или хуже. Мелкий ТФ для входа, крупный для контекста. ▪️Слежу за другими трейдерами Ещё с 2020-го наблюдаю за рядом ребят: кто чем торгует, что набирают, что скидывают. Не с целью копировать, а уловить логику открытия позиций. ▪️Статистика Отдельно всегда держу перед глазами свою статистику: какой сетап принес прибыль, какой привел к стопу, сколько ушло в комиссии. Вовремя сделанный вывод может спасти следующую сделку. ▪️Пульс на отдельном экране На отдельном мониторе висит Пульс. Если с бумагой резко что-то произошло и в новостях еще нет контекста, то часто там в комментах сразу кто-то напишет что случилось. ▪️Суть Ни один из этих инструментов сам по себе не даёт готовую сделку. Сделка появляется, когда сходится несколько факторов: новость + объём в сканере + плотность в стакане + подтверждение на графике. Ну и на опыте уже видишь где может отработать, а куда лучше не лезть. Чем вы обычно пользуетесь в торговле?

Как торговать в боковике: выводы недели Неделя вышла скучная, рынок тупо пилил вправо. И тут очень важно подстраиваться, чтобы не отдать рынку всё, что заработал раньше. Разберу свои сделки по дням и выводы, которые могут пригодиться вам. ▪️Фон недели В понедельник индекс Мосбиржи нырял ниже 2100 из-за непоняток по переговорам и рисков новых санкций от ЕС. Во вторник-среду пошло восстановление после пролива, плюс Путин сказал про поддержку инвестиций в инфраструктуру. В четверг снова поехали вниз после слов Пескова, что конкретных дат по визиту Уиткоффа и Кушнера нет. Нефть заходила выше $93 на ближневосточной напряжёнке и заявлениях Трампа по Ирану, но крепкий рубль этот позитив частично сожрал. По итогу вялый боковик без внятного импульса остался примерно в той же точке, что и в понедельник. ▪️Как я это отработал В понедельник утром сильно пролили – попробовал взять отскок по Миксу и закрыл в ноль. Там вообще какая-то дичь творилась: акции вытаривали роботы, а Микс и вечник держали, не давали идти выше. Через пару часов перевернулся и взял Микса в шорт, который тоже закрыл без прибыли. ➡️ Вывод: тут главное вовремя признать ошибку. Выйти в ноль в кривой картинке лучше, чем пересидеть и получить стоп. Во вторник пробовал шортить Т-Технологии. Закрыл через пару часов в небольшой минус, так как понял, что дальше сидеть опасно. ➡️ Вывод: не считайте себя умнее рынка, не каждая гипотеза обязана сработать. Не подтвердилась – вышел, без жадности и без «пересижу». В среду не делал вообще ничего. Тупо ждал, когда выдохнется жадность, чтобы спокойно зашортить Микс в идеале в районе 224–227. ➡️ Вывод: кэш – это тоже позиция. Вообще не торговать ради торговли – половина успеха в боковике. В четверг взял небольшую пробную позу в шорт по Русалу и закрыл в +2,7%. ➡️ Вывод: чем непонятнее рынок, тем меньше поза. Ошибся – потерял копейки, прав – нарастишь. В пятницу взял Самолёт в шорт, а сегодня, по мере подтверждения идеи, увеличил позицию. ➡️ Вывод: доливаем в позу только когда видим, что идея работает. Это добор по тренду, а не усреднение убытка – разница огромная. ▪️Чек-лист для боковика • Кривая, нелогичная картинка – лучше выйти в ноль. • Идея не подтвердилась – лучше резать сразу • Нет понятного входа – не торгуем • Тестируем идею малой позой, наращиваем только после подтверждения • В распиле объём маленький, тут легко отдать рынку весь предыдущий профит Из боковика выходит с целым депозитом тот, кто меньше жмет на кнопки, лишь бы поторговать. Как у вас в боковике дела?

Режим ожидания Чет рынок пока слишком непонятный, сделок сегодня по сути ноль. Было несколько мелких шортов, стопнул их еще вчера по микро-минусам. Сегодня пару сделок скальпанул от лонга и с тех пор сижу в кэше. Сегодня еще вышли цифры по инфляционным ожиданиям: в августе пошло снижение до 13,7% против 14,7% в июле. Рынок пытаются затащить повыше. Хоть цифры и неплохие, я всё равно не вижу, подо что его тут покупать. Лонг пока не мой вариант. К осени, мне кажется, все равно поедем ниже. Это чисто моё мнение, никому не навязываю. В идеале жду район 2200: оттуда бы, наверное, снова попробовал работать от шорта. Валюта газует вверх, а рынку это особо не помогает – ещё один звоночек) В такие дни распила легко отдать рынку всё, что заработал до этого. Поэтому я не лезу. Кэш – это тоже позиция: сидишь, наблюдаешь, а в нужный момент распаковываешь и фигачишь куда надо. А пока просто наблюдаю со стороны. Вы что думаете?

Камбэкнул профит: +15% за неделю по соло портфелю Ну что, пора подвести итоги недели. Вроде чуть восстановился по портфелю, но без ложки дёгтя не обошлось. ▪️Что по статистике Всю неделю работал от шортов, как и говорил во вторник, и отработал почти идеально. Единственное, где лоханулся – Татнефть. Вот она меня знатно размотала, порядка 180к убытка по публичному счёту. Стопнулся по ней не вовремя: за следующие три дня рынок соскамился так жёстко, что досиди я в шорте, то был бы в хорошем таком плюсе, а не в минусе. По публичному портфелю в итоге вышло около +5% за эту неделю. Профит дали Сфин, Микс, Сбер, ММК, Сегежа, Новатэк – всё это я шортил. Топ по убытку, понятно, Татнефть. По ней меня в моменте увезли в минус, но по остальным бумагам идеи отработали. По соло портфелю вышел в +15%. Топ по профиту – Алроса. Позы там дали нормально прибыли: Алроса 3,6 млн, Микс 3,6 млн, Сегежа 2,2 млн. Сфин тоже хорошо прибавил +1,8 млн. Топ по убытку – Татнефть, нарисовала мне -2,7 млн. ▪️Что произошло сегодня Вот тут обидный момент: вчера вечером я все шорты позакрыл. И не ожидал, что рынок сегодня отскамят ещё сильнее – Мосбиржа ушла на -4%. Утром в 10 часов была попытка выноса выше, а потом какой-то крупный игрок начал целенаправленно фигачить шорт в Миксе и давить им весь рынок. Все активы посыпались следом. В принципе, я этого ждал и заранее про это говорил в закрытом канале. У меня было чёткое дежавю: сначала проходили точно такой же V-образный выкуп с лоёв, а потом всё это благополучно разваливалось и ехало сильно ниже. Похоже, повторяется. ▪️Что сейчас Сижу без позиций. Пятница, пару мелких шортов с утра откупил, неплохой профит забрал и больше дёргаться не буду. Рынок, скорее всего, закроется в пол. ▪️Мысли по рынку Лонга пока вообще не вижу. Отскоки возможны, потому что вчера Рябков сказал, что Россия сможет оперативно организовать приём Уиткоффа и Кушнера, когда прояснятся их планы. Если переговорный трек реально оживёт – рынок в моменте выкупят. Я буду сидеть на кнопках, если все-таки скажут, что Уиткофф и Кушнер едут. Но пока событий, под которые рынок покупать, я не вижу. Тем более, что Лавров сказал, что «Москва не намерена останавливать боевые действия на текущей линии соприкосновения». Поэтому базово жду постепенного сползания. Рынок сейчас нервный: впереди неопределённость, в сторонних источниках нагнетают всякое (хотя власти это опровергают), волатильность огромная. Нужно осторожничать, потому что распилиться на таком рынке можно на раз-два. Короче, доволен, что после слабого июля начал восстанавливаться. Времена трудные, работаем аккуратно, от шортов, и ждём ясности 🔥

Неочевидные выводы из последних сделок Сегодня разбирал свои позы и понял, что хочу поделиться выводами, которые для новичков не всегда видны. Речь про управление размером позиции. ▪️Не закрывайте весь фронт разом Логика у новичков обычно какая: профит есть, закрыл целиком и выдохнул. А потом смотришь, как цена едет дальше, но уже без тебя. Я вчера часть шортов как раз не прикрыл, думаю, сейчас постоим и поедем дальше вниз. Если хочется перестраховаться, то лучше часть фиксировать, а остальное оставлять в работе. Чтобы совсем быть спокойным, можно стоп в безубыток переносить. Так и профит забираем, и от движа не отваливаемся. Выход лесенкой, а не «всё или ничего». ▪️Добор только по тренду, а не против Если бумага дает откат, можно понемногу доливать к прибыльной позе. Ключевое: увеличиваем позу в сторону тренда на откате, а не наоборот, иначе будет минус. Вот тут новички путают два разных действия: • Есть добор к тому, что уже в плюсе и продолжает идти по тренду – это может увеличить прибыль. • А есть усреднение убытка – это добор к минусовой позе, в надежде «отбиться». Самый быстрый способ слить деп. ▪️Ликвидность ставит потолок Бывает зайдешь в сделку, закроешь, а потом снова точка входа появляется, но обратно такую же позу уже не пересоберешь. Объемы уже не те, их тупо нет в стакане по нужной цене. Захочешь влезть большим объёмом – двинешь цену сам против себя (проскальзывание), захочешь выйти – та же беда. Вывод: ликвидность бумаги напрямую диктует, каким размером вообще можно в ней работать. На пустом стакане в большие позы лучше не лезть, по факту не войти и не выйти без потерь. Поэтому размер позы считаем из того, сколько реально есть в стакане. ▪️Чек-лист • Не выходите всей позой сразу, лучше фиксируйте частями. • Доливайте только по тренду и только в плюс. Усреднения при развороте только сольют деп. • Смотрите на объём в стакане до входа, он решает какой будет максимальный размер позы. Если полезно, накидайте огоньков, буду еще подобные посты делать.

Начало месяца радует: +7,5% с одной сделки Давненько тут ничего не постил, плотно работали в закрытом канале. Месяц стартанул продуктивно. Ниже коротко, что по рынку и по сделкам. ▪️Рынок в начале месяца Ещё на прошлой неделе начал активно шортить, в шортах и остался. В пятницу на вечерке хорошо откатили, но я не подсократился, ушёл на выходные с открытыми позами. А на выходных прилетела инфа от ТАСС, что Уиткофф с Кушнером вроде как могут приехать в Россию на следующей неделе. И на фоне этой новости по пустым стаканам благополучно пошли выносить рынок. Пару шортов я после этого прикрыл – $SGZH и $SFIN. За них было больше всего вопросиков: боялся, что их вынесут. По факту так и вышло, так что закрыл вовремя. ▪️Из топовых сделок – Сегежа На прошлой неделе я её всё равно шортил. Утром её начали пытаться пампить – вынесли процентов на 5, дальше начали вкатывать и рисовать «кремль». Тут я и зашортил её публично. $SGZH дала порядка 60к. Причём с небольшой позы, около 800к рублей всего в публичном портфеле, а в личном около 2 млн. Это +7,5% на сделку. С такого объёма – вполне достойно. ▪️Из неприятного – ГМК Уезжал по делам, оставался в шорте. Сначала неплохо откатывали, а потом словили общий вынос по рынку. Тут меня в $GMKN высадило почти на 3,5%, минус где-то 40к. Бывает. Что сделано, то сделано. ▪️Что по рынку сейчас Продолжаю работать от шорта. У нас произошёл V-образный откуп с лоёв – три недели тащили от 1900 к 2300–2320, а это уже нормальное сопротивление, от него и работаю. Три недели рынок рос, поэтому сейчас шортить в лоб сложнее, на любой новости пытаются выносить. Но и позитива, из-за которого рынок реально поехал бы дальше вверх, я пока не вижу. Поэтому пока фокус на шорт. Публичных шортов мне сейчас хватает: в работе микс – нефтегаз, металлурги и небольшая позиция по $SBER. Конкретные точки входа и выхода по сделкам публикую в закрытом канале. Месяц только начался, а значит впереди много интересных позиций 🔥

Подвожу итоги месяца Откровенно говоря - месяц тяжелый. Прям реально тяжелый. Я, если честно, вымотался так, будто вообще не был в отпуске в июле. Рынок за эти три недели столько сил вытянул, что ощущение "год пахал без остановки". Я знаю, что многие из вас тоже через это проходят. И очень вас понимаю. Ничего, прорвемся! Рынок всегда дает шанс отыграться, главное - добраться до этого момента с депозитом. ▪️Итог по деньгам Публично я в плюсе, а вот соло-портфель слегка подзалил на пару процентов. Неприятно, но терпимо. Хотя в какой-то момент убыток доходил до 15%, так что поволноваться успел. Отыгрался, восстановился, но осадочек остался. ▪️Что бесит Месяц был полон возможностей, а меня постоянно из лонгов выносили. Особенно фомило у меня, когда после дивгэпов $SBER и $VTBR рынок показал феноменальные отсткоки, а я это движение толком не поймал. Плюс на ставке порезался, хотя лонговал. Ну такое. ▪️Что порадовало На этой неделе, можно сказать, случился камбэк)) Получилось неплохо заработать, отбил ставочную посадку, даже что-то сверху подзаработал. Че делал: ждал точку для шорта, потому что понимал — импульс должен погаситься и пойти откат. И дождался. От хаев прокатили почти 80 пунктов, я почти все движение забрал. ▪️Что по рынку сейчас Рынок сейчас очень эмоциональный. Две недели он показывает силу, но я бы не спешил называть это разворотом - нисходящий тренд пока не сломлен. Шортить тоже рискованно, потому что мы находимся в лоях, и любой отскок может быть жестким. Короче, спешить не хочу. Надо дождаться следующей недели, посмотреть, как начнется август. А там уже решу, что дальше: шортить или лонговать. Ну, и позволю себе дать вам вроде бы очевидный совет, но почему-то так часто игнорируемый. Впереди сильная волатильность, особенно ближе к осени. Поэтому: • Приберегите депозит • Не лудиде • Ставьте короткие стопы • Если что-то не так — ливайте без раздумий

Пока настроен на спекулятивный шорт Что ЗА это? — Завтра встреча Зеленского и Трампа — В среду вроде законопроект по ужесточению санкций против РФ принимают Так что думаю, что рынок откат сделает. Только надеюсь, что это опять не ситуация, когда я вижу все верно, но слишком рано 😄 Ибо не исключаю, что и пару недель в боковике поболтаться можем, а потом развалиться. Опять же, это если вдруг что-то про мирные переговоры не появится. Сейчас вся торговля, своеобразная рулетка)) Но пока на шорты норм смотрю, держу несколько позиций. Правда, нервишки снова шатаю этим себе в текущем-то отскоке. Шортистов поднабилось много, выросли мы сильно, поэтому постоянно в стаканах откупы шортов стоят. Пока дела так у меня. Вы на что настроены?