НЕБАФФЕТТ

Небаффетт обсуждает Баффетта в эфире РБК смотреть онлайн без регистрации: https://youtu.be/EnrvESPehfA https://vkvideo.ru/video-210986399_456246051 https://dzen.ru/video/watch/6ab0e2df4d83a5039837272c

Наконец-то честный брокерский ресерч 🙏 JPMorgan о ценах на нефть: «Впервые с начала конфликта с Ираном у нас нет базового сценария. Мы просто не знаем, как моделировать его завершение. В самом начале нам казалось, что знаем». P.S. Полная цитата в комментариях.

К хорошим новостям. По данным инФОМ, мы победили тревожность! 🔥🥂

Всё краше и краше

Сегодня: - облигация Самолет Р18 -11%, доходность 43.4% - облигация Самолет Р14 -6.3%, доходность 70.8% - облигация Самолет Р13 -3.2%, доходность 69.7% - облигация Самолет Р11 -5%, доходность 73.1% - облигация Самолет Р16 -6.8%, доходность 44.2% Тем временем: - акция SMLT +10% 🎉🎉🎉

Итак, в ночь на сегодня Конгресс США принял «адские» санкции против РФ. Что может быть дальше: - Трамп либо подписывает закон, либо через 10 дней не считая воскресений после передачи закона в Белый дом он вступает в силу автоматически, если Трамп не наложит вето - зачем Трампу накладывать вето непонятно; во-первых, закон расширяет его полномочия, во-вторых, администрация Трампа ранее поддерживала эту версию закона, в-третьих, представитель Белого дома уже шепнул WSJ, что Трамп закон подпишет - если Трамп всё-таки наложит вето, закон отправится на повторное голосование в обе палаты конгресса, где вето может быть преодолено 2/3 голосов в каждой палате В общем, базовый сценарий - что закон вступит в силу. Что потом. В течение 30 дней администрация должна ввести предусмотренные законом санкции, в том числе против российских госбанков (которые и так уже под санкциями) и Банка России (у которого к текущему моменту вряд ли есть попадающие под санкции операции). Из нового - теперь санкции по закону должны вводиться против иностранных банков, которые проводят значительные операции с российскими госбанками и их дочками, если Минфин США не решит, что санкции против такого банка не соответствуют интересам США. В течение 30 дней Трамп обязан запустить тарифный механизм против топ-5 крупнейших покупателей российского нефтегаза - при этом определять ставку пошлин он будет на свой вкус (от 0% до 100%) и давать исключения кому захочет. Также вступают в силу пошлины 500% на импорт США из России - но думаю всем пох. Ну и на добивочку - четыре способа, которыми эти санкции могут быть отменены: (1) если президент предоставит исключение из конкретной санкции или пошлины, письменно уведомив Конгресс и обосновав, что это отвечает национальным интересам США, (2) если Россия и Украина подпишут взаимно одобренное мирное соглашение и остановят боевые действия, то президент может отменить санкции, (3) если Конгресс примет новый закон, отменяющий этот закон и (4) если Конгресс не продлит закон, когда он истечёт в 2031 году. Такая хуйня собачка.

Индекс Мосбиржи отдал весь рост с приезда Уиткоффа и Кушнера 🥹

Если бы Трамп хотел пампануть ОФЗ он бы написал «САМАЯ НИЗКАЯ НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ С 2022 ГОДА! КАКИЕ 16.3% ДОХОДНОСТИ ПО ДЛИНЕ, ВЫ ЧТО ЕБОБО?» Но мы не в Америке, поэтому нам говорят лишь «УСТОЙЧИВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ИЗ ДИАПАЗОНА 4-5% ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ В ДИАПАЗОН 5-6%»

МТС объявил новую дивполитику. Теперь компания будет распределять акционерам до 20% OIBDA, но не менее 70 млрд рублей (35 рублей на акцию). Ключевых изменения два: - во-первых, кэш будет распеделяться акционерам не только в виде дивов, но и через байбек: 70% на див, 30% на выкуп акций - во-вторых, див будет платиться три раза в год вместо одного Отличное решение, какой смысл каждый год вхолостую отдавать спекулям 17-18% капитализации, если рынок это не оценивает нормально? Лучше выкупить акции и создать ценность для тех кто сидит в акциях инвестиционно. Что касается Системы: она так же как и раньше будет получать свои 35 млрд рублей через дивы и байбек (исторически байбек был пропорционально с рынка и у АФК), но теперь с уточнением что 35 млрд - не верхний предел. P.S. У меня акций МТС сейчас нет, но за тот период что были (с августа прошлого года до дива этого года) это была одна из лучших акций на рынке.

Физлица вышли из чистого шорта по фьючерсам на индекс Мосбиржи. Можно пиздошиться дальше 🎉