Radio Trading

$PIKK вторая сделка в портфеле, докупаю компанию ПИК Текущая средняя цена в портфеле (до покупки) составляла: 503,39 рублей. После покупки средняя в портфеле: 491,15 рублей Есть мысли снизить среднюю в район 460-470 рублей. Покупать буду постепенно, если уйдем пониже (вместе с рынком можем вполне вероятно), то буду добирать по 50 шт. Примерно 3-4 покупки таким объемом еще можно будет совершить. Я делаю достаточно большую ставку на ПИК. Скорее всего именно там мы увидим хороший отчет за 2025 год. Да и в целом снижение ставки — холд стройки (прошлые 2 года и думаю еще 2026 год затронет тоже) — рост показателей. ПИК по прежнему самый дешевый застройщик с понятной моделью, драйверами роста. И соотношение риск/прибыль перевешивает "прибыль". Пока жду первые цели от 620 рублей. Ближе к этому уровню буду пересматривать цели и постепенно сбрасывать позицию среднесрочную.

$GMKN закрываю всю позицию по 155,04 рубля. Прибыль составила 20,06% Металлы, золото в последнее время показывают отличный рост, и в ближайшие 2-3 месяца этот темп может сохранится. Однако, вероятность стоимость ГМК в 200 рублей ниже, чем в 100 рублей. Соотношение риск/прибыль не на стороне "прибыль", поэтому решил закрыть позицию полностью, тем более, что получилось достаточно хорошо заработать.

Всем привет! Небольшой комментарий по портфелю В целом, четвертый квартал для рынка выдался никаким... Движений особо не было, за исключением отдельно взятых бумаг. При этом давление на большинство бумаг (бизнесов) в 4-м квартале 2025 года сильно увеличилось. Отчеты, которые будут выходить ~до апреля, скорее всего, в 80% случаев будут не самыми лучшими, опять же, за исключением некоторых компаний. Если смотреть на портфель, как на среднесрочные сделки/идеи, то совершать сильно много действий не хочется, но при этом некоторые позиции можно подрезать, а некоторые увеличить. В следующих постах напишу о сделках и пробегусь по текущему портфелю.

Всех с прошедшим праздниками и первым рабочим днем 🙌 У меня все в порядке: торгую и отдыхаю. Времени на канал не было… На этой неделе пройдусь по открытым позициям в публичном портфеле, частично поправим в связи с новой стратегией на основны новых вводных. Всем успехов 🙌

Дом РФ слил примерно 30% в небольшой плюс, остальное попробую подержать (сделка с другого счета, если что)

Аллокация по Дом РФ ~14,75%

Пока из всех позиций, которые открыты, меня больше всего беспокоит $SVCB Сильно не нравится то, что происходит в компании последние пару месяцев, плюс обещания компании, как будто не внушают доверия. К примеру по $VTBR у меня тоже нет большого желания удерживать эту позицию, но при закрытие +/- по текущем будет уже неплохой плюс. В Совкоме пока -17% и позция порядка 7% от портфеля. Варианта три: верить и усреднять +/- по текущим, постараться протянуть текущую позицию без усреднения до конфа января/февраля, либо закрыть по текущим и смириться. Решение не принял. Но кэша немного не хватает, чтобы в случае позитива или новых тригеров покупать. Пока наблюдаю.

Доброе утро! Вчера был насыщенный денек, пришлось торговать без канала, но движения были хорошие. Сегодня в 16:00 стартуют торги Дом РФ, я вчера подался фактически на 50% от портфеля (свободный кэш + плечо), аллокация думаю будет до 30%, а вероятно ближе к 10%. Посмотрим, как сегодня начнутся торги, возможно сразу скину всю позицию. $PIKK хорошо прибавил после нашей покупки, уже 451 рубль+, на откатах буду подбирать. Еще смотрю в сторону $BELU по прежнему. От шортов по рынку пока воздержался бы, можем на новостях пойти выше. Для хэдж позиций от падения — можно посмотреть опционы, кто знает, что это такое. Всем удачи!

$PIKK решил взять по 431,2 рубля на ~2,5%. Попробую удержать, и в случае снижения рынка и цены на акцию в район 400 рублей (без негативных новостей по бизнесу) хотелось бы добрать. Средняя в портфеле 503 рубля (опустилась сразу на 40+ рублей). Еще понаблюдаю за бумагой, может быть доберу +/- на столько же в ближайшие дни.

Про $PIKK уже писал неоднократно. Эта идея мне нравится. По 430 рублей, конечно же, дорого и хотелось бы взять дешевле. Но давай посмотрим с другой стороны: — Риски по обратному сплиту, в целом ушли на второй план (я бы сказал даже на десятый) — Див.политика? Ну, не вижу ничего критического, что могло бы изменить бизнесс компании как-то очень сильно А вот снижение ключевой ставки, дотации и льготы — могут быть драйверами для роста. Текущая средняя у меня в портфеле около 540 рублей, поэтому подумаю об усреднении.