Trading Ideas from Private investor

Samsung: работник на производстве чипов памяти с базовым окладом $52 тыс. ожидает получить совокупный бонус около $410 тыс. в этом году SK Hynix: сотрудники ожидают бонусы свыше $454 тыс. К чему это приводит - Продажи люксовых украшений в Южной Корее: +146% г/г Продажи люксовых часов в Южной Корее: +85% г/г Как это может повлиять, на секторы корейского рынка - бычий драйвер для retail, hospitality, luxury goods, homebuilders. #наблюдение

53% от держателей биткоинов сейчас имеют нереализованные убытки. При цене ниже $35k 70% текущих держателей будут иметь нереализованные убытки. #crypto

Anthropic сообщила правительству США о том, что Alibaba осуществила крупнейшую из известных атак по дистилляции (distillation attack) на Claude: с апреля по июнь 2026 года через почти 25 000 мошеннических аккаунтов было сгенерировано 28,8 миллиона диалогов. Что такое "distillation attack" и почему это важно Дистилляция модели — это техника, при которой чужая модель обучается путём массового запроса целевой модели (здесь — Claude) и использования её ответов как обучающих данных для создания собственной конкурирующей модели. Фактически это кража интеллектуальных возможностей модели через её же API. Масштаб беспрецедентен: 28.8 млн диалогов через ~25,000 фейковых аккаунтов — это систематическая, заранее организованная операция, а не случайное злоупотребление. По сути Alibaba якобы использовала Claude как "учителя" для обучения собственных LLM, обходя многолетние и многомиллиардные R&D-инвестиции Anthropic. #AI

Иран предлагает план, согласно которому он совместно со странами Персидского залива будет взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив — сообщает WSJ. Детали: • Иран оценивает потенциальный доход в $40 млрд в год за услуги безопасности, навигационного обеспечения и экологического контроля в Ормузе • Иран продвигает идею как среди стран Ближнего Востока, так и вплоть до Пекина • «Все должны понять: управление Проливом никогда не вернётся к тому, каким оно было прежде» — заявил Спикер парламента Ирана Иран уже создал страховую компанию, страховкой которой, по его словам, обязаны пользоваться суда при прохождении через Ормузский пролив. Судя по всему, Иран готовится к введению платы за проход через Ормуз после истечения срока действия американо-иранского Меморандума о взаимопонимании (60 дней). Если это произойдет - то это долнительные расходы котрые лягут на стоимость абсолютно всех товаров. #commodity

Две цитаты CEO $MU «Гуманоидные роботы потребляют в 10 раз больше памяти, чем среднестатистический автомобиль с уровнем автономности L2+, и мы ожидаем начала устойчивого, масштабного многодесятилетнего цикла спроса на память во второй половине этого десятилетия» «Автомобили класса L2+ и выше, с постепенно возрастающим уровнем автономности, требуют более чем в 5 раз больше памяти и хранилища по сравнению со средним автомобилем. Доля автомобилей L2+ и выше в этом году более чем удваивается — до свыше 20%, и к 2030 году ожидается превышение отметки 40%» Micron делает ставку на то, что edge AI (ИИ на устройствах) = memory-intensive по определению. В отличие от дата-центров, где inference можно централизовать, автономный робот или машина требует LPDRAM + flash прямо на устройстве — задержки не позволяют гонять всё в облако. Это прямая доля рынка для Micron, тогда как HBM для дата-центров — во многом территория SK Hynix и Samsung. #AI

Траффик в Ормузском проливе начинает расти. #oil #commodity

Компании с самым большим количеством кэша на счетах #факты

CEO $CVX (Chevron): Спрос на электроэнергию в этой стране и в мире в целом значительно превышает предложение. #energy

Асват Дамодаран об ИИ-пузыре: «Дотком был пузырём акционерного капитала. ИИ становится инфраструктурным долговым пузырём». В 1990-х многие интернет-компании привлекали деньги, строили сайты, сжигали кэш и исчезали. Когда пузырь лопнул, акционеры потеряли всё. ИИ — другой случай, потому что этот бум — не просто приложения и питч-деки. Это дата-центры, GPU, энергетические контракты, оптоволокно, аренда, проектное финансирование и частный кредит. Цифры поражают: - Goldman Sachs оценивает капзатраты гиперскейлеров на ИИ/дата-центры в ~$5,3 трлн за 2025–2030 гг. - Morgan Stanley оценивает глобальное строительство дата-центров в ~$2,9 трлн за 2025–2028 гг. - Ведущие гиперскейлеры, по прогнозам, потратят ~$600 млрд только в 2026 году, причём около 75% — на ИИ-инфраструктуру. Дотком просил инвесторов верить в трафик. ИИ теперь просит кредиторов верить в загрузку мощностей. Если спрос продолжит расти — строительство выглядит гениально. Но если спрос разочарует — проблема не просто в том, что «акции упадут». Это станет невостребованными мощностями. Давлением рефинансирования. Стрессом в частном кредите. Дефолтами. ИИ, возможно, станет определяющей технологической платформой нашего времени. Но риск пузыря находится не там, где большинство людей ищет. #мнение

Широта российского рынка сейчас на минимуме. Последний раз такая широта наблюдалась в ноябре 2024 года (скрин так же приложил) На недельном таймфрейме сейчас мы имеем самый узкий рынок за последних 5 лет. Даже в 2022 и 2024 годах он был шире #РФ