Логика Трейдинга

Интересно собрать, как реально люди относятся к партии власти и тому курсу, которому государство следует сегодня?

$RUT Расширенный индекс, Russell 2000. Нужно откорректировать всю V волну, но этого не было сделано Значит, следует ожидать плоскость сейчас Падение в (С) плоскости, по всей видимости расширяющаяся плоскость. И падение должно зайти на территорию волны (4) степенью ниже. [UPD], [UPD] [HiRes]

$SPCE Дважды переставили локальные минимумы, увеличили диагональ. Потихоньку идёт разворот. В этом году компания ожидает старт коммерческих полётов. Согласно рефлексивной теории Сороса, хайп в секторе меняет фундаментальные показатели всех компаний входящих в этот сектор. Сейчас готовится к IPO SpaceX (Внимание к космосу будет избыточным и потянет за собой весь сектор) Так было с GameStop, которые благодаря хайпу и росту их акций улучшили свои фундаментальные показатели. Аналогичная ситуация может случиться и с $SPCE. [UPD], [HiRes] В комментариях поделюсь скриншотом убытка, что мы удерживали в моменте.

$VTBR Банк ВТБ, переставили 5 волну диагонали и развернулись. Сейчас котировки активно льют, выглядит интересно в долгосрок от текущих. [UPD], [HiRes]

При этом инфляция снова начинает разворачиваться вверх, дополнительно снижая эффект от расширения денежной массы. На этом фоне рост BTC всё больше выглядит не как опережающий рост самостоятельного risk-on актива, а скорее как отражение инфляционного расширения денежной массы и обесценивания фиатной ликвидности. Также важно учитывать, что действия ФРС исторически работают с лагом около 6 месяцев. Регулятор обычно сначала наблюдает за устойчивостью инфляции и только затем принимает решения по ставке. Это создаёт временной разрыв между ростом инфляции, реакцией денежно-кредитной политики и последствиями для мировой финансовой системы. Именно такие лаги часто усиливают внутренние дисбалансы системы и создают более жёсткое давление на глобальные рынки и остальной мир. Иными словами: — номинальные максимумы есть; — реальные максимумы отсутствуют; — значительная часть роста крипторынка может быть компенсацией инфляции, а не созданием новой стоимости. Похоже, фаза опережающего роста Bitcoin как актива уже завершилась.

$USM2 / USCPI — реальная денежная масса США Номинальный M2 наконец превысил максимумы февраля 2022 года — момента начала цикла повышения ставок и сокращения ликвидности ФРС. Но если смотреть на денежную массу с учётом инфляции, картина совсем другая. «Грязный» M2 вырос примерно на 4.5% выше пиков 2022 года, однако большая часть этого роста уже поглощена инфляцией 2022–2025 годов. Реальный, «чистый» M2 (M2 minus CPI) почти не показывает роста. [UPD], [HiRes]

$ROSN Роснефть [HiRes]

$MDMG +250% Пора в коррекцию, хитрожопые перевели акции из разных юрисдикций в одну. Всему виной падение доходов населения. Могут еще немного потянуть вверх и поставить конечную диагональ (или еще один зигзаг в составе множественного зигзага), либо обвалимся уже прямо сейчас. (Возможно, какие-то налоговые послабления для частной медицины?) [UPD], [UPD] [HiRes]

$SGZH Стоит увеличить конечную диагональ, нужно увидеть перестановку локальных максимумов. Разворот еще ждать и ждать. [UPD] [HiRes]

$RTSI + $IMOEX Сохранение личного капитала в период кризиса. Кризисная динамика усиливается (все почувствовали на себе?), и вместе с этим усиливаются попытки компенсировать выпадающие доходы через новые механизмы регулирования и налогообложения, пример тому — ограничения на доступ к глобальному интернету. Формируются прецеденты для расширения контроля и обеления ранее серых сегментов. В фокус постепенно попадают сферы, где исторически была высокая доля неформальной экономики. Это уже проявляется в отдельных кейсах, связанных с недвижимостью и доходами от аренды, и, вероятно, будет расширяться на смежные сегменты. Логика процесса — системная: увеличение собираемости и снижение доли неконтролируемых потоков. Аналогичные процессы могут затронуть: • рынок аренды недвижимости • деятельность посредников • активы, сформированные в предыдущие циклы (в том числе земельные) Дополнительно стоит учитывать, что бизнес реагирует на ухудшение среды быстрее. Сокращения затрат, в том числе персонала, — один из первых сигналов, который уже наблюдается в ряде отраслей. В таких условиях возрастает значение формальной дисциплины: соблюдение требований и готовность к проверкам становится базовым элементом защиты капитала. Со стороны частного участника ключевой ответ — не противодействие, а адаптация через контроль расходов. Практически это выражается в следующем: • приоритет соблюдения всех формальных требований для исключения штрафов • оптимизация затрат на транспорт, включая снижение зависимости от личного автомобиля • переход к более базовой структуре потребления без избыточных расходов • использование наличных средств как инструмента контроля ликвидности • смещение покупок в сторону более простых и менее нацененных товаров, без высокой добавленной стоимости. • отказ от регулярных списаний и цифровых подписок • снижение потребления подакцизных товаров как элемента оптимизации расходов • использование государственных сервисов там, где это снижает нагрузку на бюджет Логика простая: в фазе усиления контроля выигрывает тот, кто снижает издержки и повышает управляемость своих финансовых потоков. Сокращение расходов — это не реакция, а инструмент сохранения капитала. Отдельно стоит учитывать потенциальное усиление контроля в сфере ранее выданных активов, включая земельные участки. Вероятность проверок и доначислений в таких сегментах возрастает. Лучший способ минимизировать риски — заранее привести документы и деятельность в соответствие с требованиями. В текущей фазе ключевая задача — не рост, а сохранение позиции и снижение уязвимости к внешнему давлению.