Инвест тоник

🧐 При обвале рынка ниже 1900 снова начну думать о том, чтобы притормозить ремонт (или как-то оптимизировать) и направить часть денег в фондовый рынок. Когда IRUS был в диапазоне 2600-2800 с учетом ожидаемой доходности и платы за риск бетон выглядел бескомпромиссным вариантом. Но представьте, что индекс обновит лои 22 года. И это в корне меняет дело в балансе риск/доходность. Кто что думает?

👆Друзья, всем привет! Один из сценариев (позитивный), который я рассматривал по российскому индексу не так давно - это отскок от так называемого "уровня ретеста), который был поддержкой на протяжении вот уже нескольких лет для индекса Мосбиржи. Т.е. шаг А. идем к зоне ретеста. Шаг Б - отскок и выход из зоны среднесрочной консолидации, которая обозначена желтым цветом. 👆В реальности же развивается худший вариант, где рынок врывается на полном ходу в зону коррекции. Другими словами накопление пробито вниз и это и подсвечивает направление тренда. Если рынок быстро не вернется к уровню 2550, значит мы в даунтренде и анализировать ситуацию нужно именно как развивающийся данутренд, а любой всплеск вверх -контртрендовый отскок. Как-то так 🤷‍♂️ Тяжелые времена для той немногочисленной группы инвесторов, которые верили в фондовый рынок только начинаются, если сценарий верен.

#Образбудущего #Выходесть👆Друзья, мне тут в голову пришла жизнеутверждающая мысль. Сейчас модно мечтать. Каждый о своем, о том, что связано с бизнесом, работой, сферой, в общем-то, с которой человек так или иначе связан. Мы вот тут, в этой небольшой группе, например, связаны интересом к экономике, инвестициям, к фондовому рынку. 🧐 И, знаете, я предположу, что на горизонте года индекс Мосбиржи может пробить 5000 вверх. И войти в десятилетний цикл роста. Устойчивый и непоколебимый. 🤷‍♂️Звучит наверное дико в текущих геополитических и экономических реалиях. Но я поделюсь, как это может быть. ✅ Шаг 1 - это нормализация геополитики. ✅ Шаг 2 - объявление пятилетней программы инвестирования в инфраструктуру в размере 100 000 000 000 000 (сто триллионов рублей). Это по силам бюджету. Тем более никто не запрещает часть средств направить в укрепление безопасности. Это не только взбодрит выпуск, но при разумном подходе ЦБ позволит уверенно стремиться к таргетам ЦБ по инфляции (найти баланс роста и платы за рост). Если вложения в инфраструктуру вытащили даже США в Великую депрессию, то в нашем случае это может дать даже бОльший эффект, так как мы еще не в депрессии глобально. Хотя и подбираемся к ней. 👆А теперь представьте, если у страны инвест план на 100 триллионов и львиная доля инфраструктуры - это рыночная экономика со всеми ее мультипликаторами. Я думаю, инвесторы, экономисты, аналитики - все поверят. И, возможно, это и будет тем оптимистичным переломом настроений, которые побудят и частные деньги инвестировать вместе с государством. 🧐 В общем, выход из непростой экономической ситуации, на мой взгляд, стратегически есть. И наверное от всех нас требуется тонна веры в то, чтобы именно этот сценарий был принят за основу нашего образа будущего. Где мы и наши дети - яркие, сильные, интересные, полезные и себе и другим, способные создавать, созидать и процветать. По крайней мере запрос на такое будущее я вижу вокруг очень часто.

👆Друзья, похоже настал этот чудный и дивный момент. ❗️По мнению СМИ спекулянтов в рынке больше нет! Светлое инвестиционное будущее наступило! Если нет спекулей, значит в рынке остались одни долгосрочные инвесторы! 😁 Причем, обратите внимание, вывод подается как позиция редакции, а не как мнение очередного "гуру инвестиций" без подтвержденного счета у брокера хоть с какой-нибудь доходностью 🤷‍♂️ Кажется пора провести опрос 👇(будет ниже)

#USDRUB 🧐 Кажется доллар ожил. Пара доллар/рубль на важной среднесрочной отметке. На графике Вы можете видеть нисходящую трендовую, построенную по лоям (как минимум 3 отскока цены было от этой линии с мая 25 года). В мае 26 пара ушла вниз: резко и бескомпромиссно. И вот, теперь, с новыми силами пара находится в 8-недельном аптренде, подбираясь к линии, где кто-то ставит на отбой, а кто-то на пробой. За ослабление рубля выступают экспортеры и, по всей видимости, в более слабом рубле заинтересован бюджет. Против ослабления рубля, очевидно, должны бы стоять граждане, для которых это проинфляционный риск и подорожание всех импортных товаров (как человек, строящий дом, я в этом уже несколько лет ярко убеждаюсь). Ну и ЦБ тоже, по видимому, в этой группе (таргеты по инфляции все еще в силе). Как будет развиваться ситуация - сказать сложно. Ретест уровня 75 вниз (отбой) открывает потенциал для перелоя. Куда? На 65? В это кто-то верит сейчас в здравом уме? Лично мне такой сценарий кажется сомнительным. Поэтому, подозреваю, доллар может несколько укрепиться (а рубль ослабнуть). Кстати, во всех постах образца 2026 года надо добавлять дисклеймер: "сценарный анализ не поможет, возможно любое развитие ситуации".

👆Друзья, тут наши обсуждения падения индекса меркнут!!! в сравнении с тем, какие темы поднимают центральные сми. Ведомости - серьезное издание. А глава комитета Госдумы по финансовым рынкам - весомая фигура. Меня смущает не то, что сам этот вопрос обсуждается: мы с таким же успехом обсуждаем влияние НЛО на российский фондовый рынок. Меня крайне беспокоит то обстоятельство, что подобные вопросы подняты на самом высоком уровне 🤷‍♂️👆 Хочу спросить у вас, дорогие и всезнающие подписчики: что вообще блин происходит? 😳😳😳

#RGBI 🧐Индекс гособлигаций тоже под давлением. Не так, как во времена "сложных" событий, когда цена устойчиво держалась ниже уровня, обозначенного черными линиями. Но, все же. Некоторая раскачка прослеживается. Не инсайдеры ли случаем начали продавать?

#IRUS 🧐 Стремительное падение индекса московской биржи побуждает "распаковывать" старые уровни. Кто что думает? Реально такое? Похоже на капитуляцию физиков 🧐

💼 #Портфель 👆Друзья, что с моим портфелем. По прежнему 8 отраслей. Но, фактически, концентрация на одну (финансы) и еще 4 идут прицепом. Финансы раздуло 😏 Но не потому что там добор, а все остальное падает против финансов сейчас. Чуть раньше доля была 65%. В целом, портфель на данный этап (падение рынка) работает хорошо, так как он сконцентрирован на компании, которые падают меньше всего. 🧐 Хотя ползут разговоры, что финансы оставили на "бюджетный ужин" напоследок и берегут как "НЗ". Как видите, из за мегаперекоса, который случился в 23 году (я дедолларизировался и, фактически, вваливал все вырученные деньги в финсектор на лоях) портфель несбалансирован. И вот уже 3 года я не могу портфель сбалансировать, так как нет подходящих условий. 👆Но я готов ждать. 🧐 Что касается баланса вложений в разные классы активов, акции какое-то время, наверное пол года или даже чуть больше, фактически, были на стопе (не добирал). Активизирую по всем направлениям вложения в стройку/ремонт/технику, так как крепкий рубль побуждает решать именно эти вопросы. 👆Надеюсь, все же, что выправить баланс портфеля удастся и он снова будет качественно диверсифицирован (когда-нибудь).

Нетипичное влияние НЛО на фондовый рынок. Миллионы людей получили уведомление о вторжении инопланетян И это не шутка. Точнее, в этой шутке есть доля шутки. Но причем здесь биржа? 👉Итак, пандемия стала лишь тренировкой. Произошло то, чего никогда не было (многомесячный локдаун). Потом все закончилось. Но случилась геополитика. Потом еще одна. И вот через какое-то время популярной стала фраза: "следующими будут они, то ли зеленые, то ли розовые человечки". То ли они вообще не будут ничего общего иметь со словом "человек" и мы возможно их даже видеть не будем по причине какой-то настолько абстрактно-физической, что даже заблоченный Мифос от антропика едва ли сформулирует... В общем, инвестору-индивидуалу нужно было что-то такое, что-то более сильное и масштабное чем ковид+геополитика. Для чего? Наверное чтобы сказать себе: я готов ко всему, держись фондовый рынок! 👽 В общем, они (то ли человечки то ли нет) уже здесь! Именно так считает меньшинство неаналитиков, для которых объяснение про хакеров, рассылающих НЛО-уведомления не кажется валидным.  😏На мой взгляд ситуация не имеет двойного толкования и вероятность скрытого правительственного инопланетного заговора (или сговора) математически ничтожна. Хотя она не сильно меньше вероятности появления жизни на Земле. Впрочем, нет дыма без огня и настаивать на 100%й гарантии полного и надежного отсутствия иных форм жизни на нашей (почему-то мы думаем, что она наша...) планете я не стану. Тем более, сам Донни с его фотоархивами 😁.. Ну ладно, не будем подливать масло в огонь. Кому надо - сам найдет. В итоге, покупать или продавать? 👆Первая реакция на НЛО будет точно риск-офф. В моменте паника, сливы всех видов активов, еще выше вырастет золото, длинные облигации будут распроданы в сторону коротких.  И вот в этот момент осознанный и целеустремленный инвестор паниковать не будет. А что бы ему предпринять? 🧐 Инопланетная цивилизация, если она не будет к нам жестока и не является доминирующей в плане технологий могла бы стать как рынком ресурсов, так и рынком сбыта для наших товаров и услуг. Возможно сектор металлы и добыча окажется под давлением. Хотя тут вопрос: умеют ли пришельцы добывать ресурсы и смогут ли завалить нас дешевым литием? Если да, то наше сырье уйдет если не в ноль, то близко к нулю. А если им чего-то самим не хватает? Может и мы подзаработаем 👌 ✅В сильном плюсе могут оказаться технологические компании, особенно аэрокосмические (привет Спейсикс). Или Маск уже что-то знает? Включая тех инвесторов, которые выкупили его компанию по оценке 2 триллиона и продолжают выкупать по 3?  🛢Нефтегаз может схлопнуться по причине возможного доступа к новым источникам энергии, хотя для EM рынков это не проблема, ибо нефть дешева в добыче и ее много... а еще есть нефтяное лобби. А вот производители алкоголя и развлечений (если наши новые "знакомые" окажутся весельчаками) вполне себе могут попасть под переоценку.  ❗️Неожиданно может выстрелить и ВТБ хотя бы по той причине, что без пришествия инопланетян актив с размещения неизменно падает и, возможно, тренд развернется на каком-нибудь инопланетном факторе. 👆🙏Друзья, пыль в любом случае осядет. Но будет ли у инвестора время, чтобы трезво оценить ситуацию и сделать это очень быстро? Не факт. Поэтому готовиться надо заранее. Всем хорошего вечера!