INVEST MODA

После выхода ролика про Биткоин вижу огромный интерес к этой теме. Но я не хочу превращать INVEST MODA в крипто-канал. Здесь основой останется акции, облигации, дивиденды и классический фондовый рынок. Чтобы не смешивать темы и давать глубокую аналитику, я запустил отдельный канал по крипте. Первый большой разбор уже там: Что будет через 2 года, если купить биткоин сейчас: 2 исследования Разобрал не гадания, а исторические данные: когда покупка BTC давала лучший результат, а когда инвестор попадал в неприятную просадку. Кому интересна крипта, биткоин и стратегии без мемкоин-казино — забирайте разбор здесь: 👇👇👇 https://t.me/investmodacrypto/21

Почему я не буду делать разбор Эфира Последнее видео с разбором Биткоина очень зашло аудитории. На этом фоне начали поступать вопросы: “Сделайте такой же разбор Эфира”. Скажу честно: по Эфиру (он же ETH, Ethereum) я настроен намного скептичнее, чем по Биткоину. У Эфира есть несколько фундаментальных проблем. 📉 Неограниченная печать монет В отличие от Биткоина с его жестким лимитом в 21 млн монет, напечатать Эфира могут сколько угодно. Здесь нет халвингов, а базовая эмиссия ничем математически не ограничена сверху. 🕹Скрытая централизация Эфир часто называют децентрализованным, но история показывает, что это не так. Самый яркий пример: когда после крупного взлома фактически переписали последствия случившегося. Или резкий переход на другой способ добычи монет, который в одночасье выкинул за борт всех майнеров на видеокартах Можно спорить, были ли эти решения правильными. Но факт остаётся фактом: Эфир гораздо более изменяемая система, чем Биткоин. 🧠Слишком сложный нарратив У Биткоина гениальный в своей простоте нарратив: «цифровое золото и защита от инфляции». Это легко продать фондам, корпорациям и инвесторам с Уолл-Стрит. У Эфира нарратив для гиков: смарт-контракты, L2, стейкинг, rollups, DeFi, RWA... Для крупного традиционного капитала это тёмный лес. Формула «ни черта не понятно» - это минус для массового притока денег. 💸Размытие ценности и конкуренты Эфир может быть сильной сетью, но это не значит, что Эфир будет главным бенефициаром её роста. Часть ценности забирают L2, приложения, стейблкоины, RWA, TradFi-инфраструктура и конкуренты вроде Solana, Base, Arbitrum, Sui и других сетей. Именно об этом недавно написал один из самых известных Эфириум-евангелистов Дэвид Хоффман, который продал свои ETH: Эфир может победить как технология, но Эфир не обязан победить как актив. В этом и есть моя главная претензия. С Биткоином всё просто: если растёт принятие Биткоина, выигрывает сам Биткоин. С Эфиром сложнее: экосистема может расти, а ценность будет распределяться между десятками участников, не обязательно в пользу Эфира. Поэтому я скептически отношусь к Эфиру как к инвестиционной идее. Анализировать его можно, но лично для меня Биткоин выглядит намного понятнее, чище и сильнее как долгосрочный актив

Большое полезное видео с анализом биткоина В этом видео я разбираю 7 метрик сети биткоина и показываю что они говорят: когда стоит заходить в биток и по каким ценам. Видео очень полезное, рекомендую обязательно посмотреть даже если вы не инвестируете в биткоин 👉 Выбирайте удобную площадку 📺 YouTube: СМОТРЕТЬ 🌍 VK: СМОТРЕТЬ 📺 RuTube: СМОТРЕТЬ 🌍 Dzen: СМОТРЕТЬ

📊 Финальный аккорд: Инструмент, который со 100% точностью определяет глобальное дно Биткоина Как я и обещал, делюсь граалем ончейн-аналитики. Перед вами PnL Index Signal (365d MA) от CryptoQuant — та самая композитная метрика, которая объединяет в себе сразу три важнейших показателя: MVRV, NUPL и SOPR. Вместо того чтобы путаться в десятках разных графиков, мы смотрим на одну сглаженную 365-дневную линию, которая идеально очищает рынок от шума и показывает чистую математику циклов. Как это работает и где покупать? Индекс оценивает общую прибыльность сети и делит состояние рынка на четкие фазы. Самое ценное в нем — он безошибочно подсвечивает зоны максимальной недооцененности актива, когда в сети фиксируются колоссальные убытки, а на рынке царит тотальная паника. Идеальные отметки для закупа: Накапливать Биткоин нужно условно на «скате» графика вниз — в тот момент, когда линия индекса падает в диапазон значений от -0,2 до -0,6. Исторически это самый сильный и надежный сигнал, который ни разу не подвел: покупка в этой зоне гарантирует вход по лучшим ценам «большой волны». Главное: когда откроется идеальное временное окно? Статистика прошлых циклов Биткоина непреклонна: медвежий рынок достигает своего абсолютного дна через примерно через 12–14 месяцев после фиксации пика. Если наложить эту историческую закономерность на текущий цикл и подкрепить ее динамикой PnL Index, мы получаем конкретные сроки: ⏳ Идеальное временное окно для формирования позиций открывается в период с сентября 2026 года по первый квартал 2027 года. Что делать? Прямо сейчас мы не дергаемся и не поддаемся эмоциям. Мы хладнокровно ждем, когда PnL Index дойдет до наших целевых значений, а тайминг цикла подтвердит капитуляцию рынка. Именно в этот промежуток (конец 2026 начало 2027) будет дно. (Не является инвест-рекомендацией, я просто показываю что говорят метрики.) Если не хотите пропустить этот исторический момент и зайти в Биткоин по лучшим ценам, чтобы оседлать следующую гигантскую волну - обязательно закрепите канал и включите уведомления.

⚡️ЦБ РФ снизил ключевую ставку ВСЕГО на 0,25% до 14,25% Все аналитики ждали 14%. Снижение чисто формальное. Ситуация в экономике остается напряжённой UPD: Набиуллина: "Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось"

📊 На что я опираюсь, определяя дно и пики Биткоина? Топ-6 ончейн-метрик Как и обещал, открываю свой аналитический арсенал. Халвинг — это лишь основа циклов, но чтобы понимать, в какой именно точке «большой волны» мы находимся прямо сейчас, нужно смотреть на ончейн-данные (поведение инвесторов внутри самой сети Биткоина). Вот 5 важнейших метрик, которые я отслеживаю: 1. MVRV Z-Score Показывает отношение рыночной капитализации BTC к его реализованной стоимости (цене, по которой монеты реально покупались), скорректированное на стандартное отклонение. Что искать на графике : Когда оранжевая линия падает в зеленую зону (около 0) — это историческое дно и лучшее время для покупок. Когда улетает в красную зону (выше 7) — рынок перегрет, пора фиксировать прибыль. 2. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) Метрика чистой нереализованной прибыли и убытка. Она буквально измеряет уровень боли и эйфории на рынке, разделяя состояние инвесторов на фазы (от Капитуляции до Эйфории). Что искать на графике: Историческое дно формируется, когда метрика падает в зеленую зону капитуляции ниже нуля (инвесторы массово фиксируют убытки на панике). Пик — в ярко-красной зоне «Euphoria / Greed». 3. Realized Price (Реализованная цена) Это средняя цена покупки всех биткоинов в сети, своего рода «психологическая себестоимость» рынка. График делится на две важные группы: LTH (долгосрочные холдеры) и STH (краткосрочные спекулянты). Что искать на графике: Пересечения этих линий и спотовой цены Биткоина идеально подсвечивают глобальные развороты тренда. Пробой спотовой цены ниже линии Realized Price исторически означал финальную стадию формирования дна. Дно цены формировалось примерно на отметках -10% от Realized Price. 4. Price Performance Since Cycle ATH Этот график накладывает текущий цикл биткоина на все предыдущие, отсчитывая динамику падения от исторического максимума (ATH). Что искать на графике: Он позволяет фрактально сравнивать скорость текущего падения/восстановления с прошлыми циклами. На графиках отлично видно, повторяет ли текущий цикл классический тайминг или движется быстрее. 5. Cost Basis Distribution Карта распределения объемов предложения Биткоина по ценовым уровням (ценам закупки). Что искать на графике: Яркие горизонтальные полки (желтые и оранжевые зоны) показывают скопление огромных объемов монет. Это сильнейшие уровни поддержки и сопротивления, где крупные игроки аккумулировали свои позиции. 6. SOPR (Spent Output Profit Ratio) Метрика соотношения прибыльности потраченных выходов. Она буквально показывает, продают ли инвесторы биткоин прямо сейчас в плюс или в минус, оцифровывая моменты массовой паники и жадности на рынке. Что искать на графике: Ключевой рубеж здесь — уровень 1 (точка безубыточности). Историческое дно и лучшие зоны для покупки формируются, когда метрика глубоко проваливается под единицу (инвесторы капитулируют и продают в убыток). Пики и перегрев рынка — когда показатель улетает сильно выше единицы (жадная фиксация профита). 🔥 Что со всем этим делать? Анализировать каждую метрику по отдельности — это круто, но требует опыта. А теперь представьте, что все эти важнейшие показатели (MVRV, объемы, прибыли/убытки, поведение холдеров) можно объединить в один единый инструмент. В следующем посте я покажу вам композитный индекс, который включает в себя ключевые метрики из этого списка. Он сводит весь этот массив данных в одну простую модель и со 100% точностью на одном графике подсвечивает идеальные точки входа и выхода из рынка на протяжении всей истории Биткоина. Именно по нему мы будем определять, где будет идеальное дно для следующего закупа. Включайте уведомления, этот график должен увидеть каждый