Инвест-будка

Ещё немного ВДО переложил в российские акции. 1% в Газпромнефть - успел до разворота рынка. 1,5% в Сбер - это уже по факту разворота. Теперь сидим - смотрим - настоящий разворот или опять обман хомячьего народа....

Утром ждал продолжения панической распродажи. Не дождался, бахнул ещё по 1% депо в Хедхантер и ИнтерРАО. Доля российских акций доведена до 50%. Давно у меня не было столько акций! 🙃 Смотрю, что ещё продать из корпоративных облигаций. Снижение инфляции откладывается, снижение ставки - тоже. Ждать переоценки ВДО теперь не приходится, а сидеть в них страшновато.

Удивительно, насколько разделены рынки ВДО, ОФЗ и акций. В акциях кровавая баня который день. ОФЗ летят вниз. В стаканах некоторых ВДО - тишь и гладь. Даже спрос присутствует... Сократил ещё позиции в корпоративных облигациях. Докупил примерно на 1.5% Сбер и ММК. Завтра продолжу, если распродажа в акциях продолжится.

В прошлом году я отлично вошёл в сектор ВДО. Бумаги давали доходность выше 30% годовых и при этом многие росли по 5-10% в месяц. На фоне провального года на рынке акций портфель облигаций вытащил счёт в уверенный плюс. Я постоянно ротировал облигации в портфеле, старался долго не держать один выпуск, следил за отчётностями. В этом году на меня навалилась работа, я откровенно забил на портфель, а высокорисковые бумаги такого отношения не прощают. Пошла череда дефолтов - и я не успеваю уворачиваться от новых. Поэтому принял решение сокращать этот сегмент в тех позициях, которые дают сокращать. Многие - откровенный неликвид. Сдал пока живую Энику, дефолтника ЭффТех, четвёртый выпуск КЛВЗ (пятый пока оставил), буду резать дальше... То, что в прошлом году дало преимущество - в этом году откровенно гробит портфель.

В деньгах сегодня худший день с 30 июня 2022, когда Сбер и Газпром дивиденды отменили.

Весёлый рынок у нас сегодня. Расчехлил остаток ликвидности. Купил на 3% Т и Яндекс. Запаса кэша больше нет. Ускорение в падении вышло захватывающим. Если залив чисто на эмоциях - то завтра утром будет добой и разворот. Программу по ошкуриванию хомяков выполнили сполна. Но военная обстановочка намекает, что одними эмоциями может не ограничиться... Сижу дальше. Облигаций много. Можно будет перекладывать в акции. Но не на этих уровнях. Тут покупки закончены.

Настроения на рынке в последние дни - просто образец уныния. Всё пропало, просвета нет, перспективы мрачные, покупать незачем. У меня такое же настроение, но это значит, что надо покупать "через нехочу" - как говорили в детстве. По плану было нарастить немного позиции в российских акциях при походе индекса ниже 2500. Сходили почти на 2400. Купил сейчас Т и Ренессанс примерно по 1%. Сижу дальше, держу нос по ветру. В фонде ликвидности осталось около 3%. Если пойдём ниже без очень плохих новостей - буду докупать ещё что-то. Дальше придётся сдавать длинные ОФЗ.

Сдал СибСтекло Б01, которому осталось жить полгода. Взял вместо него свежий выпуск СибСтекло Б04, который сейчас размещается - ему полтора года до оферты. Купон 25,5%. Можно посидеть небольшим сайзом.

В последние несколько месяцев совсем не успевал следить за рынком и счетами. И получил от рынка несколько намёков, что так не делается. Был план сокращать ВТБ вдвое при подходе к цифре 100. ВТБ сходил на 99, я этот момент прошляпил, потом сами знаете что было - очередной подарок от Костина. Также забросил ротацию портфеля корпоративных облигаций. Это реальная работа - расставлять заявки на три копейки каждый день. Тоже получил - ЭффТех не сократил вовремя - сегодня он ушёл в тех.дефолт. (Пока держу. Вдруг оживёт...) И отдельный идиотизм вышел с валютной позицией. 8 апреля я закрыл Kosmos Energy и оставил доллары на счёте в Финаме. Сегодня заглянул в историю операций по счёту и обратил внимание на комиссию, которую с меня списывают каждый день. Не то чтобы много, но несколько дней назад в Минске в командировке я за такие деньги пил кофе с круассаном. Связался с манагером - он мне напомнил, что я кретин. В Финаме приличная комиссия за хранение валюты на счёте в сумме свыше 10кб. Минус два с лишним месяца круассанов... В общем, работа позволяет забывать о счёте и убытках на нынешнем тухлом рынке, что способствует здоровому отношению к происходящему. Однако, полностью забывать о рынке нельзя. Тоже выходит боком. Припарковал все доллары в TLT. Хода вниз там немного. Наверх путь возможен, если нефть станет дешевле, тормознёт инфляция в США и Уорш займётся тем, для чего его посадили в кресло. Покупать знакомые американские бумаги пока не хочется. А незнакомые копать - пока нет времени.

Ставил заявку по верхней границе на размещение КЛВЗ 1Р05. Думал, укатают купон - и опять не дадут облигаций. Однако, сегодня налили полную заявку и даже выпуск не полностью разместили. Получилось у меня многовато КЛВЗ (старый выпуск продолжаю держать). Подержу пока. Авось уйдёт выше номинала в ближайшие недели. Пока у них, вроде, есть чем платить купоны.