Системный трейдинг. Finotex

📉 ЕВРО РУХНУЛ ДО $1.14. Формируется разворот вниз Евро упал ниже $1.14, это самый низкий уровень с июня 2025 года! Это дает формирование мощного разворотного паттерна на месячном графике. Подробной этот сценарий разбирали ещё две недели назад ( 👉 Посмотреть, видео начнется с описания сценария). И на последнем обзоре. 💡EURUSD можно продавать среднесрочно с целью на 1,115. Для входа можно использовать откаты на D1. ❓Почему евро падает: 1️⃣ ФРС готовит рынки к ужесточению Доллар продолжает укрепляться на фоне растущих ожиданий повышения ставок. Рынки закладывают возможное повышение уже в сентябре, с дополнительными увеличениями до конца года. Это мощнейший фактор, который давит на все основные валюты, особенно на евро. 2️⃣ Лагард сказала «спокойно», и рынки снизили ожидания В еврозоне ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, это соответствовало ожиданиям. Однако президент Кристин Лагард заявила вчера, что центральному банку не нужно реагировать более агрессивно на события, происходящие в результате конфликта на Ближнем Востоке. Она отметила, что инфляция ожидается на уровне целевого значения в среднесрочной перспективе. Рынки восприняли это как сигнал к тому, что ЕЦБ не будет спешить с дальнейшим ужесточением. С тех пор ожидания по дополнительному повышению ставок снизились. Инвесторы всё ещё закладывают как минимум одно повышение на 25 базисных пунктов в этом году, но ястребиный импульс ослаб. 3️⃣ Экономические данные только ухудшают ситуацию Более слабые экономические данные добавили осторожности в прогноз. Предварительные данные PMI показали, что активность частного сектора в Германии сократилась с самой быстрой скоростью с 2024 года. Еврозона также оставалась в зоне сокращения. Для евро это двойной удар: с одной стороны — сильный доллар, с другой — слабая экономика, которая не даёт ЕЦБ возможности ужесточать политику быстрее ФРС. ❗️Риски Евро пробил поддержку $1.15 и устремился к уровням середины 2025 года ($1.13–$1.14). Первый вопрос - сможет ли ЕЦБ сохранить ястребиную риторику, несмотря на слабую экономику? Второй вопрос- не заблуждаются ли рынки ожидая двух повышений ставки ФРС в этом году? Ведь только половина членов ФРС проголосовало за одно повышение в этом году. Если рынок поймет свою ошибку и ожидания сместятся в пользу удержания ставок, то евро вырастет. Удачи всем нам!

📉 SP500 рухнул: распродажа в секторе ИИ обвалила рынок SP500 рухнул сегодня на масштабной распродажи в секторе высоких технологий. Контракты на Nasdaq 100 снизились на 3%, S&P 500 упал на 1.5%, а Dow потерял 0.7%. Акции Alphabet и Amazon упали на 4%, что утянуло индексы вниз. 🤖 Коротко, почему свалился индекс по версии западных аналитиков Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, обвалились, так как инвесторы сомневаются, что гиперскейлеры (крупнейшие облачные провайдеры) смогут окупить свои инвестиции в ИИ-инфраструктуру. SpaceX также попала под раздачу: акции компании упали на 16% после выпуска облигаций всего через неделю после IPO. Это усилило опасения по поводу колоссальных расходов на ИИ, которые не приносят быстрой отдачи. 💡 Вчерашняя идея на лонг не имела успеха. Однако, то что SP500 потерял свою устойчивость к ожиданиям по ужесточению ДКП - отличная новость. Раньше сложно было понять природу такого уверенного роста, а снижение, это понятное движение учитывая конъектуру рынка. В случае технического подтверждения разворота, индекс можно будет смело продавать. Хотя на мой взгляд, более интересные вещи сейчас происходят в валютах. Разбор вчерашней сделки, а так же разбор основных валют и металлов смотрите в свежем видео ⏺ Смотреть 00:00 Доллар и новости 04:50 EURUSD 09:02 GBPUSD 10:49 Brent 11:15 Металлы 13:44 SP500

SP500 может сегодня вырасти Индексу SP500 не по чем ожидания более жесткой ДКП от ФРС. После последнего заседания индекс немного снизился, но затем снижение остановилось и сейчас появились признаки роста. 📈 На Н4 может реализоваться "третья волна" наверх Открывать покупку можно при пробое максимума на $7531. Первая цель - $7598, следующая - $7708. Стоп за $7460

Доллар вырывается из боковика! EUR и GBP могут развернуться Индекс доллара поднялся до максимума с 2025 года. В первую очередь это связанно с тем, что выросли ожидания по поднятию ставки ФРС. На текущий момент рынок оценивает шансы на поднятие ставки в сентябре в 72%. То есть ожидания выросли после заседания ФРС. 📉Разберем возможный разворот на примере GBPUSD Техническая картина на месячном графике GBPUSD указывает на остановку роста. С июля 2025 года валюта так и не смогла прорваться выше отметки 1,38 и сформировала "двойную вершину". В апреле была попытка роста, но она закончилась неудачеq - быки не смогли достигнуть последнего максимума. Сейчас пара подбирается к последнему минимуму на отметке 1,31590, если он будет пробит, то на GBPUSD сформируется нисходящий канал с целями: 1,28460 ближайшая 1,2340 максимальная Учитывая сохраняющийся глобальный нисходящий тренд, достижение этих целей при сохранении текущей конъектуры можно увидеть к осени. ☝️ Главный риск - разворот ФРС от повышения к снижению. Аналогичная картина складывается на EURUSD. Подробно разбирали этот разворот на обзоре 2 недели назад. Посмотрите, если нужны подробности. 04:29 EURUSD 07:26 GBPUSD

ФРС дала ястребиный сигнал Половина членов FOMC теперь прогнозирует как минимум одно повышение ставки в 2026 году. Центральный банк также резко повысил свои прогнозы по инфляции на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Новый председатель Кевин Уорш отказался давать чёткие рекомендации по следующему шагу в политике, но его ключевые тезисы были ястребиными: • инфляция остаётся выше целевого уровня в 2% уже несколько лет • ФРС подтверждает приверженность восстановлению ценовой стабильности Это мощный сигнал рынкам: инфляция остаётся главным приоритетом, даже несмотря на геополитические изменения. Теперь участники торгов допускают повышение ставки уже в сентябре. ☝️ Ключевой вопрос ближайших недель: сможет ли соглашение с Ираном привести к устойчивому падению нефти и ослаблению инфляции. Если да - ястребиный консенсус в ФРС может ослабнуть, и доллар скорректируется вниз. Если инфляция останется высокой - доллар продолжит укрепляться. Разбор последних точек входа и прогноз на ближайшее время смотрите в свежем обзоре рынка: ▶️ СМОТРЕТЬ 00:00 Доллар и новости 04:18 EURUSD 08:56 GBPUSD 11:10 Brent 12:06 XAUUSD 16:14 BTC

EURUSD: цель роста 1,1650 Евро закрепился выше 1,1580, обновив максимум с начала июня. Инвесторы начали активно вкладываться в более рискованные активы после того, как США и Иран согласились прекратить трёхмесячный конфликт. 📈 Краткосрочно евро получил мощную поддержку от деэскалации на Ближнем Востоке. Падение нефти ослабляет инфляционное давление, а это снижает необходимость в агрессивном ужесточении политики. 📊 Техническая картина В рамках H4 EURUSD смог закрепится выше уровня сопротивления на 1,1580. Сегодня был удачный ретест отметки и пара двинула наверх. Теперь цели находятся на 1,1622 и 1,1651. ☝️ Однако не стоит забывать о двух рисках: Первый - подписание соглашения ещё не состоялось. Церемония в пятницу может принести сюрпризы. Кстати, текста меморандума до сих пор нет. Второй - даже при открытии пролива, восстановление поставок и снижение инфляции займут время. Если падение нефти не будет стремительным, рост пары будет ограничен. Ну и не забываем про заседание ФРС завтра. Всем удачи!

Нефть валится на новостях о мирном соглашении США и Ирана 🛢 Нефть упала на 5% с прошлой недели и достигла минимума за 2 месяца. Это отличные новости не только для тех кто шортил нефть, но и тех кто планирует покупать EURUSD или золото. 🕊 Заключение мирного соглашения должно привести к открытию Ормуза уже к концу этой недели, что опустит цены на нефть, а это в свою очередь очередь снизит инфляционное давление. В дальнейшем это приведет к отказу ФРС от идеи повышения ставок. Тем самым доллар потеряет свои главные факторы роста. Открываю пусть росту золота и других конкурентов USD. 📊 Техническая картина Brent После прорыва вниз отметки $90 по Brent, открывается дорога к $80. Последняя сделка на продажу нефти отработала идеально. Дальше стоит придерживаться той же стратегии - продавать на откатах. Так как волатильность выросла, лучше использовать для торговли D1.

🤔 ПОЧЕМУ ДОЛЛАР ВЧЕРА НЕ ВЫРОС? Разбираем неожиданную паузу Индекс доллара немного опустился ниже отметки 100 в четверг, не сумев развить свой предыдущий рост. Казалось бы, при таком наборе факторов - инфляция разгоняется, Ближний Восток горит, доллар должен был только укрепляться. Но этого не произошло. Почему? 📉 Причина первая: завершение ударов по Ирану снизило спрос на защитные активы Американские военные объявили о завершении последних ударов по Ирану. Это повысило надежды на возобновление мирных переговоров и временно снизило спрос на доллар как на актив-убежище. Ранее силы США нанесли новые удары по Ирану после того, как президент Трамп обвинил Тегеран в задержке переговоров по временному мирному соглашению. Эскалация была, но теперь наметилась пауза и рынки отреагировали именно на неё. Для доллара это важно: геополитическая напряжённость - один из его главных драйверов последних месяцев. Как только появляются признаки деэскалации, спрос на безопасные активы снижается. 📊 Причина вторая: данные по инфляции совпали с ожиданиями Потребительская инфляция в США ускорилась в мае до самого быстрого темпа за более чем три года. Рост цен на энергоносители продолжает разгонять инфляцию. Но ключевой момент: данные соответствовали рыночным ожиданиям. Фактор неожиданности, который мог бы подтолкнуть доллар вверх, отсутствовал. Трейдеры умеренно снизили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году. Да, увеличение на четверть пункта в декабре по-прежнему полностью учтено в ценах, но ястребиный импульс ослаб. 📅 Причина третья: рынки переключились на новые данные Инвесторы теперь ожидают последних данных по производственной инфляции (PPI) и еженедельным заявкам на пособие по безработице. Это следующие ключевые сигналы для будущего курса политики ФРС. Доллар замер в ожидании, не рискуя двигаться вверх без новых драйверов. 🎭 Что дальше с долларом Краткосрочно доллар потерял два важных драйвера: эскалацию на Ближнем Востоке (которая временно ослабла) и фактор неожиданности в инфляции (данные совпали с прогнозами). Для возобновления роста доллару нужны либо новые геополитические потрясения, либо сюрприз в предстоящих данных (например, PPI выше прогнозов). Пока же индекс застрял у психологической отметки 100, не спеша её штурмовать. Если бакс в ближайшее время не продвинется выше, то о дальнейшем росте придется забыть. Техническая картина подробно, в свежем обзоре рынка: ▶️ Смотреть 00:00 Доллар и новости 04:18 EURUSD 08:02 GBPUSD 10:59 Brent 14:20 XAUUSD 17:38 SP500

EURUSD восстанавливается, готовимся продавать 📈 Евро вырос после обвала в пятницу. Рост происходит на фоне ослабления напряжённости между Израилем и Ираном. Однако, единая валюта выглядит слабо. Даже ожидаемое повышение ставки ЕЦБ не смогли удержать котировки выше 1,16. Думаю что отбой от этого уровня стоит воспринимать как хорошую возможность сформировать короткие позиции с ключевой целью в районе 1,1490. 🏦 Главное событие недели - ЕЦБ в четверг Внимание рынков переключается на заседание ЕЦБ в четверг. Ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов, это станет первым шагом за год после длительной паузы. Конфликт на Ближнем Востоке серьёзно повлиял на цены на энергоносители и инфляцию, что и вынуждает ЕЦБ к действию. Инфляция в еврозоне уже достигла самого высокого уровня за более чем два с половиной года. 📊 Что смотреть на пресс-конференции Лагард Рынки будут анализировать пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок о дальнейших действиях. Главный вопрос: будет ли это разовое повышение или начало полноценного цикла ужесточения. Денежные рынки закладывают около 70 базисных пунктов ужесточения к концу года. Это подразумевает ещё одно повышение на 25 базисных пунктов после июньского и вероятность третьего повышения более 70%. 🎭 Что дальше с евро Для евро наступает ключевая неделя: Первый сценарий - ЕЦБ повышает ставку и даёт ястребиные сигналы. Это может поддержать евро, особенно если одновременно появятся признаки деэскалации на Ближнем Востоке. Второй сценарий - ЕЦБ повышает ставку, но Лагард подчёркивает экономические риски (напомню, ВВП еврозоны сократился в первом квартале). В этом случае евро может не получить устойчивой поддержки. В любом из сценариев, евро может получить лишь ограниченную поддержку, тем более что повышение уже учтено рынком. Ключевой риск при открытии продаж это только завершение конфликта в Иране. Пока этого нет, пара будет под давлением. Подробный разбор технической картины в свежем обзоре рынка: ▶️ Смотреть 00:00 Доллар и новости 04:29 EURUSD 07:26 GBPUSD 09:15 Brent 10:8 5XAUUSD 12:22 XAGUSD

📉 ЕВРО ОБНОВИЛ ДВУХМЕСЯЧНЫЕ МИНИМУМЫ: сильные данные по занятости в США отправили валюту вниз В пятницу евро обвалился ниже отметки $1.16, достигнув самого низкого уровня с 6 апреля. Единая валюта движется к недельному снижению на 0.7%. Причина - инвесторы устремились к доллару США после данных о занятости, которые оказались значительно сильнее ожидаемого. 📊 NFP в США почти вдвое превысил прогнозы Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 172,000 в мае. Прогнозировалось всего 85,000. Разрыв колоссальный. Это побудило рынки полностью учесть повышение процентной ставки Федеральной резервной системой к концу года. Вероятность повышения в декабре теперь оценивается существенно выше, чем до выхода отчёта. 🏦 ЕЦБ на следующей неделе: ставка почти точно будет повышена Инвесторы готовятся к вероятному повышению ставки Европейским центральным банком на следующей неделе. Рынки ожидают повышение на 25 базисных пунктов на заседании 11 июня. Ожидаются два, а возможно, и три повышения в этом году. Основание - данные по инфляции в еврозоне, которая выросла до 3.2% в мае (максимум за более чем два с половиной года). ⚠️ Но экономика еврозоны сокращается Неопределённость сохраняется. Данные по ВВП еврозоны были пересмотрены: экономика сократилась в первом квартале 2026 года. Это первое сокращение с конца 2022 года и самое резкое с середины 2020 года. Классическая стагфляционная картина: инфляция растёт, экономика падает. 🕊️ Ближний Восток остаётся в фокусе Инвесторы также осторожно следят за потенциальным прогрессом в усилиях по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Любые новости о деэскалации могут повлиять на цены на нефть и инфляционные ожидания. 🎭 Что дальше с евро Для евро складывается крайне противоречивая ситуация: С одной стороны - ястребиный ЕЦБ, который почти точно повысит ставку на следующей неделе. Это обычно поддерживает валюту. С другой стороны - рецессия в еврозоне (первое сокращение ВВП с 2022 года) и сильный доллар (благодаря мощным данным по занятости в США). Пока второй фактор доминирует, что и отражается в курсе евро у двухмесячных минимумов. Если евро пробьет минимум на 1,1410, то на месячном графике реализуется мощный разворотный паттерн: “двойная вершина” +” третья волна” вниз. Что отправит евро как минимум к 1,11, а как максимум к 1,07