(Не)срочная торговля | Облигации

Электроаппарат БО-04 🔹 ISIN: RU000A10FDD5 🔹 Кредитный рейтинг: BB- 🔹 Ставка купона: 17,5% (фиксированный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 16.05.2031 🔹 Срок до погашения: 4 года 11 месяцев 🔹 Количество выплат в год: 4 🔹 Тип облигации: #постоянный 🔹 Для квалов: нет Справка Производитель электрогазовых аппаратов, выключателей, трансформаторов и прочего оборудования. 🧐 За последние годы компания демонстрирует умеренный рост выручки и сокращение долгосрочных обязательств. Однако собственный капитал увеличился незначительно, а вот краткосрочные обязательства заметно прибавили. 💼 В общем, типичные риски сегмента ВДО. Пару бумаг возьму побаловаться, всё же, купон не самый высокий, премия за риск низковата. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Балтийский лизинг ООО БО-П24 🔹 ISIN: RU000A10EEE4 🔹 Кредитный рейтинг: AA- 🔹 Ставка купона: 18% (фиксированный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 25.05.2029 🔹 Срок до погашения: 2 года 11 месяцев 🔹 Количество выплат в год: 12 🔹 Тип облигации: #постоянный 🔹 Для квалов: нет 📌 #амортизация по 33% при выплате 12-го и 24-го купонов; 34% — погашение Справка ООО «Балтийский Лизинг» - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. 📚 ООО «Балтийский Лизинг» уже много лет стабильно присутствует на российском рынке лизинга, демонстрируя устойчивость. 18% при кредитном рейтинге AA– - это очень щедро. Притом, уровень риска ниже уровня ВДО: активы растут, портфель стабильный, капитал достаточный, для хорошей прочности. 💼 Амортизационные выплаты позволяют быстрее возвращать долговые средства, снижая долговую нагрузку. Учитывая стабильные рыночные позиции и репутацию компании, этот выпуск выглядит привлекательным дополнением к инвестиционному портфелю. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Сибирское Стекло БО-04 🔹 ISIN: RU000A10FD04 🔹 Кредитный рейтинг: BB- 🔹 Ставка купона: 25,5% (фиксированный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 25.05.2029 🔹 Срок до погашения: 2 года 11 месяцев 🔹 Количество выплат в год: 12 🔹 Тип облигации: #постоянный 🔹 Для квалов: да 📌 #оферта put на 18 купоне и call на 22 купоне 📌 #амортизация по 20% при выплате 30-го и 33-го купонов; 60% — погашение Справка ООО "Сибирское стекло" – компания, специализирующаяся на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Монголия. 🧐 BB- рейтинг говорит о среднем качестве с заметным риском. Эмитент известен проблемами с закредитованностью и обслуживанием долга. Заёмный капитал превышает собственный в 2,81 раза. 😎 Но есть и хорошие новости: чистая прибыль стала положительной - 99 млн р. против убытка в 214 млн р., что внушает немного оптимизма. 💼 Рискну взять позицию. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Ред Софт БО 002Р-06 🔹 ISIN: RU000A10FD46 🔹 Кредитный рейтинг: BBB+ 🔹 Ставка купона: 16,75% (фиксированный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 26.12.2028 🔹 Срок до погашения: 2 года 6 месяцев 🔹 Количество выплат в год: 12 🔹 Тип облигации: #постоянный 🔹 Для квалов: нет 📌 #амортизация 45% при выплате 20-го купона; 55% — погашение Справка Поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. 🤩 Любопытный представитель своего сегмента, у которого чистый долг - отрицательный, и за два года вырос в два раза до -875 млн руб.! В переводе с отчётного на человеческий, это значит, что денег на счётах больше, чем всех взятых займов. То есть, как бы в долгах, но долги незначительны в общей структуре. 😎 Это сильный показатель, который вместе с сочетанием рейтинг + купон просто обязывает меня купить позицию по эмитенту. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-59ПО 🔹 ISIN: RU000A10FAP5 🔹 Кредитный рейтинг: AAA 🔹 Ставка купона: текущий - 14,5% (уникальный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 17.06.2028 🔹 Срок до погашения: 2 года 🔹 Количество выплат в год: 4 🔹 Тип облигации: #сукукальмудараба 🔹 Для квалов: нет 📌 #оферта call 16.12.2027 Справка по эмитенту ВЭБ.РФ занимается финансированием проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Справка по типу бумаги: Сукук — исламская ценная бумага, которая не имеет фиксированного процентного дохода (так как ростовщичество запрещено — харам), но дает инвестору право долевого участия в активе, который генерирует денежные потоки. При этом запрещены вложения, связанные с азартными играми, алкоголем и табаком. Много слышали про халяльные инвестиции? Это оно: первый в России выпуск облигаций партнёрского финансирования (в рамках эксперимента по Федеральному закону № 417-ФЗ) при строительстве производственного комплекса в Татарстане. По сути, держатели сукук-бумаг становятся совладельцами актива, что даёт им право на получение регулярного дохода от прибыли предприятия. То есть, как бы и в долг дают, и непосредственное участие в доле получают, что в исламе не запрещено. Облиакции, на языке неологизмов. 💼 В остальном, мне нравится. Просто из интереса куплю позицию: не каждый день попадается халяль-инвест! Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Патриот Групп 001Р-03 🔹 ISIN: RU000A10FC88 🔹 Кредитный рейтинг: BBB 🔹 Ставка купона: 24% (фиксированный) 🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB 🔹 Дата погашения: 23.05.2029 🔹 Срок до погашения: 2 года 11 месяцев 🔹 Количество выплат в год: 12 🔹 Тип облигации: #постоянный 🔹 Для квалов: нет Справка «Патриот групп» — владелец торговой сети Williams et Oliver, реализующей посуду и товары для кухни. На первый взгляд кажется заманчивым: купон 24% и солидный рейтинг BBB. Однако давайте посмотрим глубже. Финансовая отчетность показывает снижение собственного капитала на 57%, увеличение обязательств на десятки процентов и долговую нагрузку, выросшую почти втрое. Это тревожные сигналы, указывающие на ухудшение финансового состояния компании. 💼 Несмотря на привлекательную доходность, рекомендую подходить осторожно. Высокая долговая нагрузка может затруднить обслуживание долга даже при хорошем рейтинге. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

🏛 #RGBI 👋 Всем отличного начала недели, друзья! Решил я тут делать разбор индекса не каждый понедельник, а тогда, когда есть свежие новости. Больше будет обзоров облигаций. 🤯 И последнее решение по ставке ЦБ "взорвало" рынок: снижение на 0,25% до 14.25%. Политический баланс между требующими снижения бизнесменами/руководителями страны и реальной инфляционной ситуацией. Ситуация в экономике становится хуже, и не из-за ставки, а из-за перекоса денежных вливаний в сторону ВПК, высоких налогов и беды с НПЗ/бензином, что вызовет большие сопутствующие расходы и рост цен на топливо. А это удорожание логистики, что обязательно отразится не ценах. 🗣 В общем, королевский совет Наби прекрасно отражает весь негатив, что нас ждёт впереди, и решение сохранить гомеопатически снизить ставку оправдано. Нам же лучше: мы отработали снижение по теханализу и пришли на плановые уровни, где можно начать понемногу загружаться ОФЗ. Помалу! Думаю, долговой рынок может быть ещё ниже в районе 116-115,7. Как бы на 102 не грохнуться... 📚 Благодаря ставке замедлится падение доходности новых корпоративных размещений. Тоже плюс, успеем добрать в портфели ещё немного выгодных бондов. О некоторых - в следующих постах. Лайк в вашу карму за реакцию на пост и на мои обзоры! 🔥🔥🔥

❗️ Друзья, через несколько часов закрывается вход на первый поток курса технического анализа! Если вы хотели быстро научиться зарабатывать на чтении графиков, сегодня последний шанс попасть в группу по старым ценам. Обучение стартует уже завтра. Что внутри: ▪️психология рынка, ФОМО, риск-менеджмент и мани-менеджмент; ▪️поиск трендов, ключевых уровней, сломов и ретестов; ▪️разворотные паттерны: голова и плечи, двойные/тройные вершины и дно; ▪️паттерны продолжения: флаги, прямоугольники, треугольники, клины; ▪️RSI, дивергенции, объёмы, ATR, сетка Фибоначчи; ▪️свечные паттерны: доджи, молоты, поглощения, гэпы, шипы; ▪️скользящие, золотой и мёртвый крест; ▪️домашние задания и разбор ваших графиков. Формат: 📃 8 недель обучения; 📃 еженедельные уроки; 📃 домашние задания; 📃 разборы ошибок; 📃 чат учеников; 📃 доступ к урокам и разборам остаются у вас. 👨‍🏫 Веду лично я. Теория сразу связана с практикой на реальных графиках, без перегруза формулами и цифрами. 💰 Цена первопроходца для первого потока — 10000 5000 рублей. ✍️ Чтобы записаться, быстро пишите в личку @invechron фразу: «Хочу учиться» и оплачивайте по реквизитам ✍️ Для пользователей Max ту же фразу в личку: https://max.ru/u/f9LHodD0cOJ73EB3ZclIxJ0e6SkDwmDUD0Wjsx7FjknpJLDNSsAvkzJVUzU

Мобильные Телесистемы 003Р-03 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F9B7 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ААА Ⓜ️ Ставка купона: 13,55% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 27.03.2038 Ⓜ️ Срок до погашения: 12 лет Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #оферта put через 3 года Справка Российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ. 📱 Интересный выпуск МТС на 12 лет, но с пут-опционом через 3 года. Купон и так не самый высокий, и учитывая срок жизни, можно только представить, насколько его "порежут" после оферты. 💼 Надеюсь, на такой срок оставшийся купон будет хоть сколь-нибудь интересен. В любом случае, история для консервативных инвесторов. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

ЛКПРОГР БО-02 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F9N2 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: В+ Ⓜ️ Ставка купона: 25% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 13.05.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #оферта call 24.05.2027 Справка Компания основана в 2017 году и специализируется на обжарке и реализации зеленого кофе от российских импортеров. Деятельность ООО "ЛК-Прогресс" сконцентрирована в столичном регионе и Екатеринбурге. 📝 Уже был обзор первого размещения этой компании, с тех пор мало что поменялось. Очень много рисков, основной - работа в моменте. То есть, у компании нет финансовой подушки и она работает с контрагентами "здесь и сейчас". Задержка, неоплата - и привет провал по дебиторке и поперационке. К тому же, они перешли с УСН на ОСНО, что налогово очень сильно ударило по ним. 💼 В общем, ультрарискованная бумага для тех, кто любит острые ощущения! Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро. Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.