MI Trading & Analytics (crypto)

Всем добрейший вечерочек (...NOT*)! Мы все топчемся возле моей зоны последних глобальных покупок BTC, поэтому решил выпустить небольшой апдейт. Хотя апдейт больше будет похож на мольбы удержать $60000, так как ниже этих отметок будет печальная ситуация из-за тяжелой ситуации у крупнейшего держателя BTC - Strategy. Если кратко: по оценкам, длительное нахождение ниже этой отметки (да и вообще ниже $75000) подрывает их механизм выпуска акций/облигаций с целью новых покупок и вынуждает их активно продавать BTC на балансе с целью выплаты дивидендов (вроде, 11,5% годовых) по своим бумагам. Уже сейчас облигации торгуются по 90% номинала, а самое противное даже не их продажи, а понимание рынком этого их механизма, которое будет провоцировать большие распродажи на этом фоне. Что делать? Ну кроме как надеяться на лучшее, имеет смысл хеджирующего шорта** по BTC при пробое 60к, таким пробоем считаю около 56к + отсутствие отскока. Покупать ниже смысла особого не вижу, такое усреднение даст не очень большое улучшение средней цены, а только сильно замазывает в рынок без возможности маневра. Локальные идеи по альткоинам, скорее всего, тоже придется приостановить, несмотря на свободные USDT - риски не оправданы. Вообще, нижняя голубая зона на графике по сути последний оплот быков, чтобы хоть что-то сделать, иначе, вероятно, уйдем в затяжной даун-тренд. Печально, позже выложу ситуацию по своему портфелю, но там сейчас примерно -35% относительно +44% в октябре того года. Отскок на фоне почти завершения конфликта США-Иран не внушает оптимизма, а стоимость мировых денег не снижается, а даже локально повышается. Из плюсов - надежда на высвобождение денег из сектора ИИ/SpaceX после фиксации там прибыли. Ну и на эффект низкой базы по криптовалютному рынку в целом. *шутка с “не очень” (с) Борат **шорт на фьючах без закрытия спота

Я тут минуту назад ($97090) Биткоина прикупил, вроде идея норм, ну либо буду снова звезды в телеге собирать для моральной поддержки.

Привет всем, реальные 3-4 дня прошло, выкладываю состав своего портфеля + сравнение с динамикой всего рынка альткоинов (в данном случае на графике капа всех альтов, кроме топ-10, но динамика там одна +/-). Несколько оговорок и пояснений: 1. Пока я готовил этот пост (около недели), рынок уже поменялся 3 раза, а нормальный скрин PnL можно делать только с компа, сейчас там падение вместе с рынком и результат примерно +44% за 180 дней. 2. Основной буст последних недель это APEX и MNT, в основном за счет их фиксации я и опередил рынок немного, APEX я слегка передобрал вчера еще по 0.98 (в структуре портфеля учтено уже). 3. Для скрина я перевел все активы с Earn на торговый, поэтому вся структура процентная, в том числе USDT, корректная. 4. На падении буду брать, но не слишком большим темпом, 25% USDT - это мой минимум на случай коллапса. 5. Большая доля говномонет и малая нормальных по типу ETH, TRX и SOL связана с тем, что последние я много закрывал на росте, их в первую очередь сейчас и буду увеличивать. 6. Я бы не стал сейчас иметь много STRK и OP на вашем месте, но лично я замазался. 7. У меня еще довольно много NEAR, DOT и LTC на другом счете, доля чуть повыше получается. 8. Не считаю структуру портфеля даже близко к хорошей, я "не продаю, просто показываю". 9. Проценты в структуре ByBit считает неверно (везде указывает 0.01%), поэтому только цветом, сорри.

Всем привет, сегодня в видео поделился ситуацией с ликвидацией позиции на фьючерсах в лонг с плечом X1. Много было сообщений, что такого не может быть. И я так думал, но, оказывается, может. Дело в механизме ADL, который биржи используют для страхования собственных глобальных рисков при резком падении всего и вся. На своем счете я работаю только на споте, а вот на копитрейдинге (ссылки не будет, не надо вам это, поверьте на слово) возможно работать только на фьючах. Как итог - ликвидация позиции по говно-монете FARTCOIN. Все скрины со сделкой и письмо от биржи выше. Сам механизм изложен по ссылке: ссылка. За свой опыт отдал 100 баксов, а вы лучше отдавайте 0. Биржи не осуждаю, так как лучше такой механизм страхования, чем еще 10+ ситуаций на всем рынке как с FTX (ИМХО).

Хороший Трамп человек, парой фраз вернул нас в 2017 год, даже слезка ностальгии скатилась. 70% падения по альте за пару часов, потом кратный рост с низов - люди с плечами, наверно, счастливы. Обычно после такого нас ждет попытка отбоя (чаще неудачная), потом снова снижение, но не настолько сильное как первое, а дальше консолидация примерно на текущих отметках. Как проснулся - купил MNT 1,71, BTC 111k, SOL 180, LTC 98. Больше пока не рискнул, думаю, что отскок особо быстрым не будет, оставлю кэш. Всем удачи.

Привет всем, не прошло и 3-4 дней с обзора по BTC, как я уже готов рассказать вам свой взгляд на рынок альткоинов. Сперва скажу, что я не вот вам великий инвестор в альты и мой личный портфель не сильно опережает рынок. Если я разберусь как заблюрить циферки, то выложу через 3-4 дня пару скринов-сравнений. На картинке график общей капитализации альткоинов. Так или иначе, как уже ранее говорил в видео - для альткоинов сейчас (неделю назад) была очень неплохая затравка, а именно: 1. Тотально-негативный долгосрочный сантимент - мало кто полагает, что альтсезон (в базовом понимании) в целом возможен в текущих условиях, когда максимум что обычно они формируют - отскок на пару десятков процентов после падения на 80-90%. А негативный сантимент - это почти решающий фактор для роста, так как малое количество ретейла в рынке - основное топливо аптренда. 2. Формирование длительных зон консолидации с уровнями, которые отстаивают покупатели - сильный признак (сам по себе бесполезный, так как аналогичным образом могут работать и продавцы), однако в совокупности с п.1 и п.3 - уже неплох. 3. Рост альткоинов по эффекту домино - начинается с 2-3 монет, потом без видимых причин начинают расти 5-10, а потом возникает широкий, но пока умеренный рост всего рынка. В общем, как по мне, намек на интересное завершение года у нас есть. Намек пока уровня женского “приходи ко мне, переустанови винду”, но, возможно, скоро намеки станут более жирными. Также, хочу обратить внимание, что перед основным ростом должно быть 1-2 ложно-обнадеживающих (примерно как в начале этой недели) прироста на 10-30%, так обычно загоняют и разгоняют ритейл. Что расти будет? А я вам что, аналитик или, того хуже, трейдер-блогер? (так, стоп) Думаю, лучше бОльшую часть иметь в монетах с высокой капитализацией, по истории именно они лучше себя показывали за счет влияния крупного капитала (им важна ликвидность и законный доступ к рынку ныне), но и во всякие альты на дне я отправляю деньги тоже (разовые х3-х10 приросты мне дали хороший буст капитала на горизонте года, несмотря на то, что выросли в итоге только 10-15% от них). Идеальный (это не мой) в моем понимании портфель всегда имеет примерно 30% BTC, 10-15% ETH, еще около 20-25% топ-альтов (SOL, TRX, LINK как пример), еще около 10% хайп-темы текущей меты (как сейчас биржевые токены и токены биржевых проектов), остальное в целом можно направлять на все то, что плохо/хорошо лежит. P.S. максимально скоро (вот прямо почти завтра) выложу структуру монет в своем портфеле и сравнение доходности с капой альтрынка; P.S.S. накидайте звезд - куплю себе квартиру там или машину на них.

Всем привет, вот и прошли 3-4 дня (месяца) и, как обещал, прогноз на следующие 365 дней ниже. Пост будет большой, на эту логику я в большой степени ориентируюсь в своих инвестиционных моделях (коих сейчас больше чем краткосрочных). Постараюсь все структурировать, но мб некая степень сумбура будет. Исходим мы на данный момент из следующих вводных (от самых важных к второстепенным): 1. траектория ставки ФРС переходит к нисходящей, однако ожидания также были соответствующие 2. консолидация BTC у крупного капитала значительно повысилась, но пока далека от традиционных рынков (оценка источника - 5% прямые держатели, еще 7% через ETF) 3. краткосрочный сантимент ближе к негативному, долгосрочный - к позитивному 4. текущая цена BTC уже достаточно высока (близость к историческим максимумам, оценка средних размеров прошлых восходящих трендов - тут имею ввиду больше технические факторы) 5. себестоимость добычи BTC близка к рыночным ценам и быстро регулируется самим рынком - этот фактор имеет почти нулевую ценность Эти факторы и определяют дальнейшее видение рынка, какие-то из факторов будут дополнительно расписаны подробнее, какие-то - нет, так и задумано. Могут быть и другие факторы, которые вы сочтете важными, но их нет в списке - значит, они для меня ниже топ-5. К этапу снижения ставок мы подошли также с потерей доверия к независимости ФРС, падением доллара и росту золота. Проще говоря, типичный большой инвестор сейчас полагает, что на рынке в принципе нет безопасных активов, а все вложения воспринимает с большой долей риска, если не сказать “опасения”. Отсюда мы имеем долгосрочный рост интереса к криптовалютному рынку, но только к наиболее “безопасным” его представителям - таковыми считаются монеты с высокой капитализацией, узнаваемостью, понятной и умеренно-прозрачной экосистемой. Также вы могли заметить, что рост рынка на десятки процентов в день длительное время подряд уже сошел на нет, уступил место трендам “как в книжке”. Это связано с сильно возросшей ликвидностью рынка, очень много большого и “оседающего” (не проходящего много циклов “купи-продай”) капитала. Скорее всего, эта особенность рынка с нами уже надолго. В связи с этим, я строю свой долгосрочный взгляд в большей степени вокруг медианы тренда, с расчетом среднемаксимальной величины коррекции. Среднемаксимальная коррекция - это, по сути, худший (лучший для даунтренда) из обычных сценариев (не катастрофа и не мегапозитив). Таковой отметкой на текущий момент я считаю примерно $84000 (на графике есть). Вывод основан на истории текущего тренда, длинной почти 3 года (да, да, не удивляйтесь, уже 3 года рынок непрерывно растет). То есть взят тупо самый плохой пример, посчитан в процентах, немного ухудшен и отложен от текущих максимумов. А почему восходящему тренду бы не закончиться? Прогноз на 365 дней, может произойти, конечно, всякое, но цикл снижения ставки вряд ли будет отменен, в том числе по политическим причинам. Также на графике мы наблюдаем несколько типовых зон поддержки (раньше было по-другому), они тож отмечены, есть ощущение, что брать при формировании таких зон будет безопасно и в обозримом будущем, может только перетерпеть пару-тройку сквизов. При этом, мне кажется, что плохой сценарий в среднем говорит о потере примерно 50% с топа рынка, это у нас зона максимальносредней коррекции (середина диапазона очень плохого сценария). Я устал писать, поэтому вот все тезисы кратко (только имхо): 1. 365 дней аптренда, но без выдающихся результатов, 2. у меня уже немало денег в BTC, работаю по своему принципу “купи еще немного если упало на 10%, продай немного если выросло на 20% от той же точки”, много докупать буду при 84к, морально (не знаю на счет материально) готов к 60к, 3. следующий пик тренда скорее всего около 135-140к, там бы закрывал побольше, 4. если супер-мега-пупер кратко, то прямо сейчас бы ждал падения ниже 100к, а потом возобновления роста к 120к, небольшой консолидации, снова этапа сквиза вниз, потом рост к 135к. А что будет с альткоинами? Через 3-4 дня напишу.

Вероятно, драматическое снижение для этого этапа позади*, убрали х10 плечи с вершины, забрали стопы поспешных покупателей на волнах первой и второй стрелочек. Много кого ликвидировали, теперь должны дать подышать немного. *как всегда, неточно

Есть версия, что назревает, возможно, истинный* пробой 70к, фондирование очень дорогое со вчера без видимых движений, консолидация плотная. *это не точно

Что касаемо моей версии текущего цикла. Можно с большой уверенностью заключить две вещи: 1) от цикла к циклу они ускоряются во времени, 2) уменьшается процентный масштаб роста. Это и так понятно, так как ликвидность у рынка растет и каждый раз нужен все более крупный игрок, чтобы его подвинуть. Можно также заключить и третью вещь: 3) нас точно где-то на**ут (обманут), поэтому я бы сразу учитывал, что надо будет брать что дают и не выстраивать ожиданий. Тем не менее, какие-то ориентиры у меня тоже есть. Так как сейчас новый капитал сбегается быстрее, а тащить цену сложнее, вполне достаточно показать по ВТС +40-50% к хаю и отметку около 95-115к, чтобы потом плавно реализовать альтсезон. И на все выделить дней 45-50. Потом уйти в быстрый дамп и отрисовать вторую вершину, как в 2021. Либо нынешние обладатели больших позиций настолько жадны, что со своей средней ценой покупок около 20к будут пытаться выходить на х10 по BTC, а потом на такие же показатели по монетам с топ-ликвидностью, вроде Эфира. В целом, такое тоже возможно, так как закрыть целую пачку набранных монет будет непросто. Но 200к+ как по мне, все таки менее вероятный сценарий. Итог: думаю, BTC будет показательно пробивать 100к, но сильно дальше дело не пойдет, при этом цикл будет довольно быстрый.* *это не точно